热搜: 香港联交所 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A

大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金净值查询(010941)

近一季大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合C010941净值及计算阶段收益
近一季010941基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成安享得利六月持有混合C 1.1539 0.00%
2026-09-14 大成安享得利六月持有混合C 1.1539 -0.02%
2026-09-11 大成安享得利六月持有混合C 1.1541 -0.07%
2026-09-10 大成安享得利六月持有混合C 1.1549 -0.06%
2026-09-09 大成安享得利六月持有混合C 1.1556 0.09%
2026-09-08 大成安享得利六月持有混合C 1.1546 -0.03%
2026-09-07 大成安享得利六月持有混合C 1.1549 -0.02%
2026-09-04 大成安享得利六月持有混合C 1.1551 0.00%
2026-09-03 大成安享得利六月持有混合C 1.1551 0.10%
2026-09-02 大成安享得利六月持有混合C 1.1539 -0.13%
2026-09-01 大成安享得利六月持有混合C 1.1554 0.02%
2026-08-31 大成安享得利六月持有混合C 1.1552 -0.04%
2026-08-28 大成安享得利六月持有混合C 1.1557 0.04%
2026-08-27 大成安享得利六月持有混合C 1.1552 0.01%
2026-08-26 大成安享得利六月持有混合C 1.1551 0.01%
2026-08-25 大成安享得利六月持有混合C 1.1550 0.00%
2026-08-24 大成安享得利六月持有混合C 1.1550 -0.08%
2026-08-21 大成安享得利六月持有混合C 1.1559 0.04%
2026-08-20 大成安享得利六月持有混合C 1.1554 0.00%
2026-08-19 大成安享得利六月持有混合C 1.1554 -0.08%
2026-08-18 大成安享得利六月持有混合C 1.1563 0.03%
2026-08-17 大成安享得利六月持有混合C 1.1559 0.16%
2026-08-14 大成安享得利六月持有混合C 1.1541 0.09%
2026-08-13 大成安享得利六月持有混合C 1.1531 -0.04%
2026-08-12 大成安享得利六月持有混合C 1.1536 0.04%
2026-08-11 大成安享得利六月持有混合C 1.1531 -0.16%
2026-08-10 大成安享得利六月持有混合C 1.1550 0.14%
2026-08-07 大成安享得利六月持有混合C 1.1534 0.09%
2026-08-06 大成安享得利六月持有混合C 1.1524 -0.05%
2026-08-05 大成安享得利六月持有混合C 1.1530 0.15%
2026-08-04 大成安享得利六月持有混合C 1.1513 0.01%
2026-08-03 大成安享得利六月持有混合C 1.1512 0.01%
2026-07-31 大成安享得利六月持有混合C 1.1511 0.10%
2026-07-30 大成安享得利六月持有混合C 1.1499 0.03%
2026-07-29 大成安享得利六月持有混合C 1.1495 0.23%
2026-07-28 大成安享得利六月持有混合C 1.1469 -0.15%
2026-07-27 大成安享得利六月持有混合C 1.1486 0.53%
2026-07-24 大成安享得利六月持有混合C 1.1426 -0.14%
2026-07-23 大成安享得利六月持有混合C 1.1442 0.13%
2026-07-22 大成安享得利六月持有混合C 1.1427 0.03%
2026-07-21 大成安享得利六月持有混合C 1.1424 0.18%
2026-07-20 大成安享得利六月持有混合C 1.1404 0.03%
2026-07-17 大成安享得利六月持有混合C 1.1401 -0.16%
2026-07-16 大成安享得利六月持有混合C 1.1419 -0.10%
2026-07-15 大成安享得利六月持有混合C 1.1430 0.01%
2026-07-14 大成安享得利六月持有混合C 1.1429 0.14%
2026-07-13 大成安享得利六月持有混合C 1.1413 -0.11%
2026-07-10 大成安享得利六月持有混合C 1.1426 -0.08%
2026-07-09 大成安享得利六月持有混合C 1.1435 0.05%
2026-07-08 大成安享得利六月持有混合C 1.1429 -0.11%
2026-07-07 大成安享得利六月持有混合C 1.1442 -0.11%
2026-07-06 大成安享得利六月持有混合C 1.1455 0.01%
2026-07-03 大成安享得利六月持有混合C 1.1454 0.09%
2026-07-02 大成安享得利六月持有混合C 1.1444 -0.06%
2026-07-01 大成安享得利六月持有混合C 1.1451 -0.04%
2026-06-30 大成安享得利六月持有混合C 1.1456 0.03%
2026-06-29 大成安享得利六月持有混合C 1.1452 0.07%
2026-06-26 大成安享得利六月持有混合C 1.1444 -0.06%
2026-06-25 大成安享得利六月持有混合C 1.1451 0.10%
2026-06-24 大成安享得利六月持有混合C 1.1439 0.11%
2026-06-23 大成安享得利六月持有混合C 1.1427 -0.20%
2026-06-22 大成安享得利六月持有混合C 1.1450 0.10%
2026-06-18 大成安享得利六月持有混合C 1.1439 -0.05%
2026-06-17 大成安享得利六月持有混合C 1.1445 0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云