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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

今年以来大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合A010940净值及计算阶段收益
今年以来010940基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 -0.01%
2026-09-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 0.00%
2026-09-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 -0.02%
2026-09-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1604 -0.07%
2026-09-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.05%
2026-09-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1618 0.09%
2026-09-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1608 -0.03%
2026-09-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.01%
2026-09-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.00%
2026-09-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.10%
2026-09-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 -0.13%
2026-09-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 0.01%
2026-08-31 大成安享得利六月持有混合A 1.1615 -0.03%
2026-08-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1619 0.04%
2026-08-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1614 0.01%
2026-08-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.01%
2026-08-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 0.00%
2026-08-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.08%
2026-08-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 0.04%
2026-08-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 0.00%
2026-08-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 -0.08%
2026-08-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1625 0.03%
2026-08-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 0.16%
2026-08-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1603 0.09%
2026-08-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 -0.03%
2026-08-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1597 0.03%
2026-08-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 -0.16%
2026-08-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1611 0.14%
2026-08-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1595 0.09%
2026-08-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1585 -0.06%
2026-08-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1592 0.16%
2026-08-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1574 0.01%
2026-08-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1573 0.02%
2026-07-31 大成安享得利六月持有混合A 1.1571 0.10%
2026-07-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1560 0.04%
2026-07-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1555 0.22%
2026-07-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1530 -0.14%
2026-07-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1546 0.51%
2026-07-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 -0.14%
2026-07-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1503 0.14%
2026-07-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 0.03%
2026-07-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 0.17%
2026-07-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1464 0.03%
2026-07-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 -0.16%
2026-07-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1479 -0.10%
2026-07-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 0.01%
2026-07-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 0.14%
2026-07-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1473 -0.11%
2026-07-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1486 -0.07%
2026-07-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 0.04%
2026-07-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 -0.10%
2026-07-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1501 -0.11%
2026-07-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 0.00%
2026-07-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 0.09%
2026-07-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 -0.06%
2026-07-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 -0.04%
2026-06-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1516 0.04%
2026-06-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 0.06%
2026-06-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 -0.06%
2026-06-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 0.11%
2026-06-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 0.10%
2026-06-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 -0.19%
2026-06-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1509 0.10%
2026-06-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 -0.05%
2026-06-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 0.12%
2026-06-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 0.05%
2026-06-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 0.18%
2026-06-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1463 0.07%
2026-06-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 -0.03%
2026-06-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 -0.10%
2026-06-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1469 0.09%
2026-06-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1459 -0.16%
2026-06-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 -0.13%
2026-06-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 0.01%
2026-06-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 -0.04%
2026-06-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 0.04%
2026-06-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 -0.04%
2026-05-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 -0.05%
2026-05-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1502 0.05%
2026-05-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 -0.03%
2026-05-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 0.06%
2026-05-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 0.04%
2026-05-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 0.10%
2026-05-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 -0.08%
2026-05-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1485 0.01%
2026-05-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 0.03%
2026-05-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1480 -0.03%
2026-05-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 -0.10%
2026-05-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 -0.11%
2026-05-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1507 0.09%
2026-05-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1497 -0.02%
2026-05-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 0.06%
2026-05-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 -0.03%
2026-04-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 -0.05%
2026-04-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 0.13%
2026-04-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 0.00%
2026-04-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 -0.03%
2026-04-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 0.00%
2026-04-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 -0.05%
2026-04-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 0.05%
2026-04-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 0.01%
2026-04-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 0.02%
2026-04-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 0.02%
2026-04-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1472 0.12%
2026-04-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 -0.02%
2026-04-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1460 0.04%
2026-04-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 0.04%
2026-04-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1450 0.08%
2026-04-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 0.00%
2026-04-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 0.19%
2026-04-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1419 0.04%
2026-04-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1414 -0.01%
2026-04-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1415 -0.06%
2026-04-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 0.10%
2026-03-31 大成安享得利六月持有混合A 1.1411 -0.02%
2026-03-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1413 0.04%
2026-03-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1408 0.10%
2026-03-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 -0.07%
2026-03-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1405 0.10%
2026-03-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1394 0.10%
2026-03-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1383 -0.18%
2026-03-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1404 -0.04%
2026-03-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1409 -0.16%
2026-03-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1427 0.04%
2026-03-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1423 -0.04%
2026-03-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1428 -0.05%
2026-03-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1434 -0.03%
2026-03-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1437 -0.02%
2026-03-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1439 -0.02%
2026-03-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 0.09%
2026-03-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1431 -0.04%
2026-03-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1436 0.01%
2026-03-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1435 0.03%
2026-03-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1432 -0.07%
2026-03-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1440 -0.23%
2026-03-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1466 0.03%
2026-02-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1462 0.06%
2026-02-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 -0.05%
2026-02-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 0.09%
2026-02-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1451 0.17%
2026-02-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1431 -0.13%
2026-02-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1446 0.07%
2026-02-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1438 0.11%
2026-02-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1426 0.04%
2026-02-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 0.12%
2026-02-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1408 0.01%
2026-02-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1407 -0.07%
2026-02-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1415 0.07%
2026-02-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1407 0.11%
2026-02-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1395 -0.22%
2026-01-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1420 -0.22%
2026-01-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1445 -0.02%
2026-01-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1447 0.09%
2026-01-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1437 -0.04%
2026-01-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1442 0.06%
2026-01-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1435 0.11%
2026-01-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 0.02%
2026-01-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1420 0.15%
2026-01-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1403 0.01%
2026-01-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1402 0.04%
2026-01-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 0.00%
2026-01-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 0.04%
2026-01-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1392 0.02%
2026-01-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1390 0.04%
2026-01-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1386 0.07%
2026-01-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1378 0.08%
2026-01-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1369 -0.05%
2026-01-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1375 -0.01%
2026-01-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1376 0.06%
2026-01-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1369 0.14%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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