今年以来大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合A010940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1331 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1319 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1327 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1330 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1324 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1327 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1320 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1330 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1324 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1327 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1330 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1335 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1323 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1315 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1315 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1317 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1313 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1311 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1322 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1333 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1341 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1329 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1325 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1315 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1314 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1304 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1296 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1306 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1305 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1302 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1302 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1289 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1292 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1279 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1279 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1274 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1277 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1269 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1282 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1283 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1280 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1293 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1297 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1274 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1256 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1247 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1241 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1248 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1242 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1242 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1236 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1256 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1243 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1242 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1243 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1239 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1228 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1233 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1235 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1232 |
0.12% |
| 2025-09-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1218 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1228 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1235 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1244 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1233 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1227 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1218 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1227 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1225 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1197 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1193 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1189 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1178 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1177 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1177 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1173 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1181 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1180 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1187 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1185 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1179 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1173 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1166 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1166 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1178 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1176 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1182 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1180 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1184 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1185 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1183 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1180 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1175 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1166 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1169 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1170 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1166 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1166 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1170 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1170 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1172 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1169 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1165 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1160 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1152 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1155 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1157 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1154 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1155 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1153 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1150 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1148 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1150 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1148 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1145 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1146 |
-0.01% |
| 2025-06-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1147 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1149 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1139 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1138 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1135 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1132 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1133 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1126 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1123 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1126 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1125 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1127 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1126 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1129 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1129 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1125 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1119 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1115 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1118 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1122 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1118 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1114 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1112 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1104 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1090 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1062 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1050 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1045 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1043 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1051 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1039 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1043 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1038 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1041 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1031 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1018 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1008 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1004 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0989 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0989 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0998 |
-0.40% |
| 2025-04-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1042 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1013 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0997 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0987 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0983 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0986 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0979 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0980 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0979 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0975 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0993 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0984 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0975 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0954 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0951 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0905 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0926 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0914 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0922 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0953 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0931 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0886 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0831 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0792 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0788 |
-0.72% |
| 2025-02-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0866 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0860 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0813 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0853 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0896 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0907 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0917 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0929 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0977 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0947 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0979 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0948 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0942 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0915 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0893 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0869 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0829 |
0.31% |
| 2025-01-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0795 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0774 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0781 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0820 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0796 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0813 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0803 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0760 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0744 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0670 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0655 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0681 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0707 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0655 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0655 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0631 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0650 |
-0.67% |
