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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

近一月大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合A010940净值及计算阶段收益
近一月010940基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1331 0.02%
2025-12-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 0.09%
2025-12-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1319 -0.07%
2025-12-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 -0.03%
2025-12-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 0.05%
2025-12-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1324 -0.03%
2025-12-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 0.06%
2025-12-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1320 -0.08%
2025-12-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 -0.01%
2025-12-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 0.05%
2025-12-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1324 -0.03%
2025-12-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1327 -0.03%
2025-12-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1330 -0.04%
2025-12-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1335 0.11%
2025-11-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1323 0.07%
2025-11-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1315 0.00%
2025-11-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1315 -0.02%
2025-11-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1317 0.04%
2025-11-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1313 0.02%
2025-11-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1311 -0.16%
2025-11-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 0.00%
2025-11-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1329 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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