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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

近一季大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合A010940净值及计算阶段收益
近一季010940基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 -0.01%
2026-09-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 0.00%
2026-09-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 -0.02%
2026-09-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1604 -0.07%
2026-09-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.05%
2026-09-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1618 0.09%
2026-09-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1608 -0.03%
2026-09-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.01%
2026-09-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.00%
2026-09-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.10%
2026-09-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 -0.13%
2026-09-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 0.01%
2026-08-31 大成安享得利六月持有混合A 1.1615 -0.03%
2026-08-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1619 0.04%
2026-08-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1614 0.01%
2026-08-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 0.01%
2026-08-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 0.00%
2026-08-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 -0.08%
2026-08-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 0.04%
2026-08-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 0.00%
2026-08-19 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 -0.08%
2026-08-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1625 0.03%
2026-08-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 0.16%
2026-08-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1603 0.09%
2026-08-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 -0.03%
2026-08-12 大成安享得利六月持有混合A 1.1597 0.03%
2026-08-11 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 -0.16%
2026-08-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1611 0.14%
2026-08-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1595 0.09%
2026-08-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1585 -0.06%
2026-08-05 大成安享得利六月持有混合A 1.1592 0.16%
2026-08-04 大成安享得利六月持有混合A 1.1574 0.01%
2026-08-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1573 0.02%
2026-07-31 大成安享得利六月持有混合A 1.1571 0.10%
2026-07-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1560 0.04%
2026-07-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1555 0.22%
2026-07-28 大成安享得利六月持有混合A 1.1530 -0.14%
2026-07-27 大成安享得利六月持有混合A 1.1546 0.51%
2026-07-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 -0.14%
2026-07-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1503 0.14%
2026-07-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 0.03%
2026-07-21 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 0.17%
2026-07-20 大成安享得利六月持有混合A 1.1464 0.03%
2026-07-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 -0.16%
2026-07-16 大成安享得利六月持有混合A 1.1479 -0.10%
2026-07-15 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 0.01%
2026-07-14 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 0.14%
2026-07-13 大成安享得利六月持有混合A 1.1473 -0.11%
2026-07-10 大成安享得利六月持有混合A 1.1486 -0.07%
2026-07-09 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 0.04%
2026-07-08 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 -0.10%
2026-07-07 大成安享得利六月持有混合A 1.1501 -0.11%
2026-07-06 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 0.00%
2026-07-03 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 0.09%
2026-07-02 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 -0.06%
2026-07-01 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 -0.04%
2026-06-30 大成安享得利六月持有混合A 1.1516 0.04%
2026-06-29 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 0.06%
2026-06-26 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 -0.06%
2026-06-25 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 0.11%
2026-06-24 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 0.10%
2026-06-23 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 -0.19%
2026-06-22 大成安享得利六月持有混合A 1.1509 0.10%
2026-06-18 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 -0.05%
2026-06-17 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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