近一季国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合A010934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9649 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9637 |
0.42% |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9591 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9588 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9571 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9594 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9574 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9603 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9625 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9587 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9621 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9545 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9566 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9533 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9564 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9566 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9632 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9661 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9648 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9576 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9592 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9630 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9655 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9627 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9565 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9558 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9549 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9528 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9513 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9506 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9505 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9555 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9503 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9407 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9438 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9435 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9462 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9452 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9434 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9394 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9391 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9377 |
0.17% |
