近一季国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合A010934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1765 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1752 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1754 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1755 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1799 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1794 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1760 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1777 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1758 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1713 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1723 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1702 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1747 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1867 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1845 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1820 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1846 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1870 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1785 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1847 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1915 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1949 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1896 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1960 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2035 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1974 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1984 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2001 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1988 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2096 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2151 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2093 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2112 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2146 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2055 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2123 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2133 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2074 |
0.36% |
