今年以来国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合A010934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1765 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1752 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1754 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1755 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1799 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1794 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1760 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1777 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1758 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1713 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1723 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1702 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1747 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1867 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1845 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1820 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1846 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1870 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1785 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1847 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1915 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1949 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1896 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1960 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2035 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1974 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1984 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2001 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1988 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2096 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2151 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2093 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2112 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2146 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2055 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2123 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2133 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2074 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1941 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1812 |
-0.24% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1841 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1878 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1912 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1886 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1907 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1956 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1943 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1934 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1901 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1900 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1957 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1912 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1906 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1917 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1877 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1822 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1886 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1845 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1857 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1868 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1960 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1982 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1858 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1798 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1712 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1573 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1566 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1490 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1526 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1543 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1590 |
0.22% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1564 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1505 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1486 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1512 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1433 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1285 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1365 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1304 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1296 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1221 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1179 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0988 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0930 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0927 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0935 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0871 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0972 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0934 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0874 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0927 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0891 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0842 |
-0.85% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0935 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0898 |
-0.89% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0996 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1010 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1091 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1171 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1185 |
0.18% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1165 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.46% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1174 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1189 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1178 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1137 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1125 |
-0.70% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1203 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1130 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1110 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1065 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1037 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0973 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1032 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1017 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0985 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0974 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0921 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0929 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1002 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0928 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1053 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1191 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1220 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1130 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1170 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1142 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1124 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1119 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1043 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1085 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1042 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1046 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1027 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1016 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1021 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0968 |
0.72% |
