近半年中银证券精选行业股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券精选行业股票A010892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5952 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5956 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6100 |
4.96% |
| 2025-12-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5812 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5955 |
-3.09% |
| 2025-12-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6145 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6061 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6209 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6185 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6058 |
4.38% |
| 2025-12-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5804 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5740 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5680 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5721 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.5781 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5733 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5714 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5768 |
3.57% |
| 2025-11-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5569 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.5384 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5385 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5647 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5657 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5655 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5704 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5643 |
-3.29% |
| 2025-11-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5835 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
-1.87% |
| 2025-11-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5892 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.5962 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6074 |
3.19% |
| 2025-11-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5886 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5880 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6002 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5969 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6155 |
-3.07% |
| 2025-10-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6234 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6266 |
3.19% |
| 2025-10-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6072 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.5783 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5868 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5883 |
4.81% |
| 2025-10-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5613 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5505 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5700 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5688 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5555 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5852 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5931 |
-4.55% |
| 2025-10-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6214 |
-0.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6245 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6111 |
-3.76% |
| 2025-09-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6306 |
-0.52% |
| 2025-09-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6339 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6357 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6309 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6254 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6243 |
1.40% |
| 2025-09-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6157 |
-1.00% |
| 2025-09-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6219 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6258 |
7.53% |
| 2025-09-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5820 |
3.54% |
| 2025-09-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.5621 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.5726 |
-3.73% |
| 2025-09-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5948 |
7.11% |
| 2025-09-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5553 |
-8.67% |
| 2025-09-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6080 |
1.47% |
| 2025-09-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5992 |
-4.16% |
| 2025-09-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.6252 |
3.80% |
| 2025-08-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6023 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6003 |
7.56% |
| 2025-08-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5581 |
1.36% |
| 2025-08-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5506 |
-1.75% |
| 2025-08-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5604 |
4.88% |
| 2025-08-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5343 |
3.81% |
| 2025-08-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5147 |
-2.09% |
| 2025-08-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5257 |
-0.74% |
| 2025-08-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5296 |
0.72% |
| 2025-08-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5258 |
3.50% |
| 2025-08-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5080 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5014 |
-3.20% |
| 2025-08-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5180 |
5.67% |
| 2025-08-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.4902 |
1.91% |
| 2025-08-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.4810 |
2.84% |
| 2025-08-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4677 |
-1.41% |
| 2025-08-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.4744 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.4779 |
1.49% |
| 2025-08-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.4709 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.4706 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4706 |
-1.16% |
| 2025-07-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.4761 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.4730 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.4765 |
3.16% |
| 2025-07-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.4619 |
3.45% |
| 2025-07-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.4465 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.4455 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.4463 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.4476 |
-1.19% |
| 2025-07-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.4530 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.4509 |
-1.21% |
| 2025-07-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.4564 |
4.75% |
| 2025-07-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.4357 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.4359 |
5.24% |
| 2025-07-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.4142 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.4109 |
-0.72% |
| 2025-07-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.4139 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.4157 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.4171 |
4.14% |
| 2025-07-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.4005 |
-1.79% |
| 2025-07-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.4078 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.4073 |
2.00% |
| 2025-07-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.3993 |
-2.01% |
| 2025-07-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.4075 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.4064 |
2.03% |
| 2025-06-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.3983 |
1.76% |
| 2025-06-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.3914 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.3910 |
1.93% |
| 2025-06-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.3836 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.3766 |
-0.29% |
