近一年中银证券精选行业股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券精选行业股票A010892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6391 |
3.78% |
| 2026-09-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6158 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6152 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6258 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6263 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6279 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6264 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6311 |
6.77% |
| 2026-09-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5911 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6077 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.6073 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.6166 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.6338 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6244 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6382 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6125 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6088 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6112 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6383 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6297 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6223 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6767 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6797 |
4.65% |
| 2026-08-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6495 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6402 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6406 |
2.63% |
| 2026-08-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6242 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6267 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6359 |
2.55% |
| 2026-08-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6201 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6107 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5970 |
8.39% |
| 2026-08-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5508 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5654 |
5.03% |
| 2026-07-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.5383 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.5895 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5977 |
-10.71% |
| 2026-07-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6617 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6412 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6564 |
-2.70% |
| 2026-07-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6741 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6991 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6416 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6663 |
-10.78% |
| 2026-07-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.7381 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.7590 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.7760 |
4.70% |
| 2026-07-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.7412 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.7744 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.8078 |
6.65% |
| 2026-07-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.7574 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.7684 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.7655 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.7862 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.7788 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.8382 |
-4.01% |
| 2026-06-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.8718 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.8401 |
-1.81% |
| 2026-06-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.8553 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.8893 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.8603 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.8369 |
-4.12% |
| 2026-06-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.8714 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.8627 |
3.58% |
| 2026-06-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.8329 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.8132 |
2.08% |
| 2026-06-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.7966 |
5.43% |
| 2026-06-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.7556 |
-0.59% |
| 2026-06-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.7601 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.7653 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.7906 |
4.45% |
| 2026-06-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.7569 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.7691 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.7920 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.7862 |
4.26% |
| 2026-06-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.7541 |
4.49% |
| 2026-06-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.7217 |
-4.64% |
| 2026-05-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.7552 |
-2.58% |
| 2026-05-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.7752 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.7597 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.7671 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.7734 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.7520 |
3.92% |
| 2026-05-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.7236 |
-3.94% |
| 2026-05-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.7533 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.7415 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.7425 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.7412 |
-2.62% |
| 2026-05-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.7606 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.7799 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.7673 |
0.80% |
| 2026-05-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.7612 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.7432 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.7055 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6970 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6842 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6964 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6930 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.7081 |
-2.34% |
| 2026-04-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.7247 |
3.41% |
| 2026-04-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.7008 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.7003 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.7019 |
3.24% |
| 2026-04-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6799 |
3.14% |
| 2026-04-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6592 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6649 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6518 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6465 |
2.91% |
| 2026-04-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6282 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6285 |
6.20% |
| 2026-04-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.5918 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5916 |
1.13% |
| 2026-04-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5850 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.5971 |
3.92% |
| 2026-03-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5746 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.5936 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5950 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5943 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6037 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.5874 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.5752 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6005 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5904 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5991 |
3.04% |
| 2026-03-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5814 |
-4.27% |
| 2026-03-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6062 |
1.35% |
| 2026-03-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5981 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6056 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6118 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6159 |
3.43% |
| 2026-03-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.5955 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6033 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6040 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5980 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6022 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.6264 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6253 |
-1.19% |
| 2026-02-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6328 |
1.52% |
| 2026-02-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6233 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6165 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6117 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6196 |
2.06% |
| 2026-02-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6071 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6145 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6124 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.5904 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5930 |
-2.56% |
| 2026-02-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.6086 |
-1.95% |
| 2026-02-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6207 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.6065 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6269 |
0.89% |
| 2026-01-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6214 |
-1.77% |
| 2026-01-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6326 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6343 |
2.08% |
| 2026-01-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6214 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6324 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6344 |
1.42% |
| 2026-01-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6255 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6163 |
-2.44% |
| 2026-01-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6317 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6376 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6358 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6287 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6242 |
-2.18% |
| 2026-01-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6381 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6320 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6267 |
-1.52% |
| 2026-01-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6364 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6302 |
-0.54% |
| 2026-01-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6336 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.6165 |
-1.82% |
| 2025-12-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6277 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6254 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6246 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6277 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6263 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6211 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6156 |
3.43% |
| 2025-12-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5952 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5956 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6100 |
4.96% |
| 2025-12-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5812 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5955 |
-3.09% |
| 2025-12-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6145 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6061 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6209 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6185 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6058 |
4.38% |
| 2025-12-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5804 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5740 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5680 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5721 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.5781 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5733 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5714 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5768 |
3.57% |
| 2025-11-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5569 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.5384 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5385 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5647 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5657 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5655 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5704 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5643 |
-3.29% |
| 2025-11-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5835 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
-1.87% |
| 2025-11-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5892 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.5962 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6074 |
3.19% |
| 2025-11-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5886 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5880 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6002 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5969 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6155 |
-3.07% |
| 2025-10-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6234 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中银证券精选行业股票A |
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3.19% |
| 2025-10-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6072 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.5783 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5868 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5883 |
4.81% |
| 2025-10-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5613 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5505 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5700 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5688 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5555 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5852 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5931 |
-4.55% |
| 2025-10-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6214 |
-0.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6245 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6111 |
-3.76% |
| 2025-09-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6306 |
-0.52% |
| 2025-09-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6339 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6357 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6309 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6254 |
0.18% |
