近一季中银证券精选行业股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券精选行业股票A010892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6391 |
3.78% |
| 2026-09-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.6158 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6152 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6258 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6263 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6279 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6264 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6311 |
6.77% |
| 2026-09-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5911 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6077 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.6073 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.6166 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.6338 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6244 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6382 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6125 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6088 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6112 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6383 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6297 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6223 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6767 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6797 |
4.65% |
| 2026-08-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.6495 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.6402 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6406 |
2.63% |
| 2026-08-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6242 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6267 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.6359 |
2.55% |
| 2026-08-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6201 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.6107 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5970 |
8.39% |
| 2026-08-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5508 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5654 |
5.03% |
| 2026-07-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.5383 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.5895 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5977 |
-10.71% |
| 2026-07-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6617 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6412 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6564 |
-2.70% |
| 2026-07-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6741 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.6991 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.6416 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6663 |
-10.78% |
| 2026-07-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.7381 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.7590 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.7760 |
4.70% |
| 2026-07-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.7412 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.7744 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.8078 |
6.65% |
| 2026-07-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.7574 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.7684 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.7655 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.7862 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.7788 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.8382 |
-4.01% |
| 2026-06-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.8718 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.8401 |
-1.81% |
| 2026-06-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.8553 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.8893 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.8603 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.8369 |
-4.12% |
| 2026-06-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.8714 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.8627 |
3.58% |
| 2026-06-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.8329 |
2.42% |
