近一季中银证券精选行业股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券精选行业股票A010892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5955 |
-3.09% |
| 2025-12-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.6145 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.6061 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.6209 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6185 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中银证券精选行业股票A |
0.6058 |
4.38% |
| 2025-12-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5804 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5740 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.5680 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
中银证券精选行业股票A |
0.5721 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券精选行业股票A |
0.5781 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.5733 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.5714 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.5768 |
3.57% |
| 2025-11-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.5569 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.5384 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5385 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5647 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.5657 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.5655 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5704 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5643 |
-3.29% |
| 2025-11-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5835 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中银证券精选行业股票A |
0.5782 |
-1.87% |
| 2025-11-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5892 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
中银证券精选行业股票A |
0.5962 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中银证券精选行业股票A |
0.6074 |
3.19% |
| 2025-11-05 |
中银证券精选行业股票A |
0.5886 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中银证券精选行业股票A |
0.5880 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
中银证券精选行业股票A |
0.6002 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
中银证券精选行业股票A |
0.5969 |
-3.02% |
| 2025-10-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6155 |
-3.07% |
| 2025-10-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
中银证券精选行业股票A |
0.6234 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中银证券精选行业股票A |
0.6266 |
3.19% |
| 2025-10-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6072 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.5783 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.5868 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
中银证券精选行业股票A |
0.5883 |
4.81% |
| 2025-10-20 |
中银证券精选行业股票A |
0.5613 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.5505 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.5700 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
中银证券精选行业股票A |
0.5688 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
中银证券精选行业股票A |
0.5555 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中银证券精选行业股票A |
0.5852 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
中银证券精选行业股票A |
0.5931 |
-4.55% |
| 2025-10-09 |
中银证券精选行业股票A |
0.6214 |
-0.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
中银证券精选行业股票A |
0.6245 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
中银证券精选行业股票A |
0.6111 |
-3.76% |
| 2025-09-25 |
中银证券精选行业股票A |
0.6350 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
中银证券精选行业股票A |
0.6306 |
-0.52% |
| 2025-09-23 |
中银证券精选行业股票A |
0.6339 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中银证券精选行业股票A |
0.6357 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
中银证券精选行业股票A |
0.6236 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
中银证券精选行业股票A |
0.6309 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
中银证券精选行业股票A |
0.6254 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
中银证券精选行业股票A |
0.6243 |
1.40% |
