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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 国泰同益18个月持有期混合C | 0.9808 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 国泰同益18个月持有期混合C | 0.9780 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8012 | 2.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7944 | 2.04% |
| 黄金股票 | 1.0047 | 0.21% |
| 国泰大农业股票A | 1.6829 | 0.15% |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0373 | 0.05% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0572 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
