近一季国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰同益18个月持有期混合C010835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9786 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9698 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9692 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9684 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9679 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9683 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9688 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9694 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9677 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9673 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9650 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9648 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9642 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9618 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9632 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9608 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9609 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9575 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
0.04% |
