近一年国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰同益18个月持有期混合C010835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9786 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9698 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9692 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9684 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9679 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9683 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9688 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9694 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9677 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9673 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9650 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9648 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9642 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9618 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9632 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9608 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9609 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9575 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9557 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9553 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9532 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9519 |
0.19% |
| 2024-01-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9501 |
-0.50% |
| 2024-01-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9556 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.33% |
| 2024-01-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9576 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9572 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9580 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9582 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9564 |
-0.24% |
| 2024-01-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9587 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9603 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9612 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9616 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9624 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9603 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9557 |
-0.09% |
| 2023-12-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9566 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9566 |
-0.08% |
| 2023-12-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9577 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
-0.05% |
| 2023-12-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9591 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9611 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9612 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9599 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9601 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
-0.34% |
| 2023-12-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9626 |
0.03% |
| 2023-12-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9623 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9627 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9636 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9628 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9652 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9652 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9639 |
-0.15% |
| 2023-11-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9653 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9636 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9638 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9643 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9657 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9672 |
0.12% |
| 2023-11-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.18% |
| 2023-11-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9643 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9657 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9664 |
0.21% |
| 2023-10-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.24% |
| 2023-10-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9621 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9613 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9612 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9601 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9627 |
-0.19% |
| 2023-10-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9645 |
-0.26% |
| 2023-10-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9670 |
-0.24% |
| 2023-10-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9704 |
0.04% |
| 2023-10-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9705 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9710 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9723 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9730 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9730 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9737 |
0.07% |
| 2023-09-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9730 |
0.14% |
| 2023-09-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9716 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9731 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9732 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9731 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9733 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9737 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9724 |
-0.10% |
| 2023-09-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9734 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9737 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9723 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9778 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9772 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9765 |
0.59% |
| 2023-08-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9708 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
-0.22% |
| 2023-08-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9722 |
0.34% |
| 2023-08-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9689 |
-0.46% |
| 2023-08-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9734 |
0.08% |
| 2023-08-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9726 |
-0.30% |
| 2023-08-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9755 |
-0.30% |
| 2023-08-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9784 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9751 |
-0.18% |
| 2023-08-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9769 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9788 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9790 |
-0.35% |
| 2023-08-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9824 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9814 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9829 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9838 |
-0.03% |
| 2023-08-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9841 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9839 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9849 |
-0.03% |
| 2023-07-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9852 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9856 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9856 |
-0.27% |
| 2023-07-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9883 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9893 |
0.23% |
| 2023-07-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9870 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9874 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.33% |
| 2023-07-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9925 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9929 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9924 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9924 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9930 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9908 |
-0.21% |
| 2023-07-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9929 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9894 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9885 |
-0.16% |
| 2023-07-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9901 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9911 |
-0.14% |
| 2023-07-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9925 |
0.12% |
| 2023-07-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9913 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9880 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9861 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9848 |
-0.02% |
| 2023-06-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9850 |
0.25% |
| 2023-06-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.37% |
| 2023-06-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9861 |
-0.33% |
| 2023-06-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9894 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9896 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9902 |
0.10% |
| 2023-06-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9892 |
0.22% |
| 2023-06-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9870 |
-0.13% |
| 2023-06-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9883 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9869 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9860 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9849 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9851 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.35% |
| 2023-06-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9893 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9899 |
0.33% |
| 2023-06-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9866 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9859 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9867 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9873 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9859 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9872 |
-0.06% |
| 2023-05-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9878 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9870 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9861 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9862 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9871 |
0.28% |
| 2023-05-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9843 |
-0.36% |
| 2023-05-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9879 |
-0.06% |
| 2023-05-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9885 |
-0.13% |
| 2023-05-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9898 |
-0.40% |
| 2023-05-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9938 |
0.19% |
| 2023-05-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9919 |
-0.29% |
| 2023-05-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9948 |
0.00% |
| 2023-04-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9948 |
0.21% |
| 2023-04-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9927 |
0.36% |
