今年以来富安达长三角区域主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达长三角区域主题混合010746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8568 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8571 |
-1.36% |
| 2024-05-09 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8689 |
0.54% |
| 2024-05-08 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8642 |
-1.54% |
| 2024-05-07 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8777 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8783 |
1.97% |
| 2024-04-30 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8613 |
-0.58% |
| 2024-04-29 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8663 |
2.04% |
| 2024-04-26 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8490 |
1.02% |
| 2024-04-24 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8486 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8361 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8378 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8449 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8518 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8527 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8279 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8539 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8567 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8567 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8572 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8726 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8642 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8734 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9080 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8920 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8923 |
2.52% |
| 2024-03-27 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8704 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8995 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9103 |
-3.16% |
| 2024-03-22 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9400 |
0.17% |
| 2024-03-21 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9384 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9675 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9588 |
1.82% |
| 2024-03-14 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9417 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9420 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9329 |
-1.08% |
| 2024-03-11 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9431 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9426 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9266 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9421 |
1.46% |
| 2024-03-05 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9285 |
-1.80% |
| 2024-03-04 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9455 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9239 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9156 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8810 |
-4.05% |
| 2024-02-27 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9182 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9012 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9047 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8938 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8827 |
-0.85% |
| 2024-02-20 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8903 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8801 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8618 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8595 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8403 |
1.99% |
| 2024-02-05 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8239 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8281 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8335 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8400 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8443 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8497 |
-1.23% |
| 2024-01-26 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8603 |
-1.72% |
| 2024-01-25 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8754 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8745 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8706 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8594 |
-3.08% |
| 2024-01-19 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8867 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8932 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8933 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9139 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9128 |
-0.40% |
| 2024-01-12 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9165 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9190 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9165 |
-0.76% |
| 2024-01-09 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9235 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9205 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9383 |
-0.85% |
| 2024-01-04 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9463 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9508 |
-1.12% |
| 2024-01-02 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9616 |
-1.29% |
