近一月富安达长三角区域主题混合A|富安达长三角区域主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达长三角区域主题混合A010746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0076 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9860 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0011 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0202 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0208 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0353 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0240 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0305 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0218 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0094 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9983 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0068 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0186 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0081 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0026 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9974 |
1.48% |
| 2025-11-25 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9829 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9716 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9756 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9839 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9950 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0001 |
-0.50% |
