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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9975 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9934 | -1.41% |
| 2025-12-17 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0076 | 2.19% |
| 2025-12-16 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9860 | -1.51% |
| 2025-12-15 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0011 | -1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5757 | 1.77% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.6207 | 0.92% |
| 富安达消费主题混合 | 1.2203 | 0.88% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.7516 | 0.78% |
| 富安达产业优选混合C | 0.9081 | 0.77% |
| 富安达产业优选混合A | 0.9211 | 0.75% |
| 富安达长盈混合A | 0.8030 | 0.50% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 1.1256 | 0.45% |
| 富安达中证A500指数增强A | 1.1499 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
