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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0076 | 2.19% |
| 2025-12-16 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9860 | -1.51% |
| 2025-12-15 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0011 | -1.87% |
| 2025-12-12 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0202 | -0.06% |
| 2025-12-11 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.0208 | -1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达产业优选混合A | 0.9379 | 4.20% |
| 富安达产业优选混合C | 0.9246 | 4.19% |
| 富安达科技创新混合A | 1.3014 | 3.87% |
| 富安达科技领航混合A | 0.6669 | 3.83% |
| 富安达新兴A | 0.8087 | 3.77% |
| 富安达优势成长混合A | 4.4814 | 3.32% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 1.0076 | 2.19% |
| 富安达消费主题混合 | 1.2294 | 1.87% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.8694 | 1.77% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8868 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
