近一月工银灵动价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合A010744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银灵动价值混合A |
0.8791 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
工银灵动价值混合A |
0.8630 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银灵动价值混合A |
0.8746 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
工银灵动价值混合A |
0.8784 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
工银灵动价值混合A |
0.8693 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
工银灵动价值混合A |
0.8750 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
工银灵动价值混合A |
0.8692 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
工银灵动价值混合A |
0.8818 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
工银灵动价值混合A |
0.8833 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
工银灵动价值混合A |
0.8693 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
工银灵动价值混合A |
0.8619 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
工银灵动价值混合A |
0.8650 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
工银灵动价值混合A |
0.8691 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
工银灵动价值混合A |
0.8599 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
工银灵动价值混合A |
0.8553 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
工银灵动价值混合A |
0.8532 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
工银灵动价值混合A |
0.8488 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
工银灵动价值混合A |
0.8416 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
工银灵动价值混合A |
0.8346 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
工银灵动价值混合A |
0.8607 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
工银灵动价值混合A |
0.8622 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
工银灵动价值混合A |
0.8607 |
-1.19% |
