近一季工银灵动价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合A010744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银灵动价值混合A |
0.7970 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
工银灵动价值混合A |
0.7967 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
工银灵动价值混合A |
0.8001 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银灵动价值混合A |
0.8102 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
工银灵动价值混合A |
0.8187 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
工银灵动价值混合A |
0.8157 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
工银灵动价值混合A |
0.8220 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
工银灵动价值混合A |
0.8058 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
工银灵动价值混合A |
0.8197 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
工银灵动价值混合A |
0.8205 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
工银灵动价值混合A |
0.8347 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
工银灵动价值混合A |
0.8510 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
工银灵动价值混合A |
0.8536 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
工银灵动价值混合A |
0.8612 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
工银灵动价值混合A |
0.8478 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
工银灵动价值混合A |
0.8408 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
工银灵动价值混合A |
0.8509 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
工银灵动价值混合A |
0.8705 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
工银灵动价值混合A |
0.8557 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
工银灵动价值混合A |
0.8536 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
工银灵动价值混合A |
0.8948 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
工银灵动价值混合A |
0.8983 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
工银灵动价值混合A |
0.8694 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
工银灵动价值混合A |
0.8620 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
工银灵动价值混合A |
0.8747 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
工银灵动价值混合A |
0.8657 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
工银灵动价值混合A |
0.8748 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
工银灵动价值混合A |
0.8705 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
工银灵动价值混合A |
0.8547 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
工银灵动价值混合A |
0.8558 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
工银灵动价值混合A |
0.8351 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
工银灵动价值混合A |
0.8180 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
工银灵动价值混合A |
0.8237 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
工银灵动价值混合A |
0.8118 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
工银灵动价值混合A |
0.8319 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
工银灵动价值混合A |
0.8207 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
工银灵动价值混合A |
0.8495 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
工银灵动价值混合A |
0.8299 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
工银灵动价值混合A |
0.8460 |
1.60% |
| 2026-07-22 |
工银灵动价值混合A |
0.8327 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
工银灵动价值混合A |
0.8411 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
工银灵动价值混合A |
0.8112 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
工银灵动价值混合A |
0.8108 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
工银灵动价值混合A |
0.8442 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
工银灵动价值混合A |
0.8600 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
工银灵动价值混合A |
0.8687 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
工银灵动价值混合A |
0.8505 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
工银灵动价值混合A |
0.8813 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
工银灵动价值混合A |
0.9028 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
工银灵动价值混合A |
0.8942 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
工银灵动价值混合A |
0.9179 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
工银灵动价值混合A |
0.9320 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
工银灵动价值混合A |
0.9356 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
工银灵动价值混合A |
0.9309 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
工银灵动价值混合A |
0.9580 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
工银灵动价值混合A |
0.9673 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
工银灵动价值混合A |
0.9526 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
工银灵动价值混合A |
0.9434 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
工银灵动价值混合A |
0.9711 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
工银灵动价值混合A |
0.9706 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
工银灵动价值混合A |
0.9559 |
-3.84% |
| 2026-06-22 |
工银灵动价值混合A |
0.9941 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
工银灵动价值混合A |
0.9707 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
工银灵动价值混合A |
0.9705 |
0.84% |
