近一年南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合C010743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2458 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2467 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2476 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2498 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2510 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2482 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2521 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2534 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2518 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2512 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2566 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2565 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2493 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2519 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2504 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2529 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2508 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2487 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2502 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2459 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2435 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2448 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2424 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2447 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2445 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2327 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2376 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2353 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2351 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2284 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2269 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2359 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2389 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2394 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2353 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2407 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2409 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2443 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2470 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2459 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2431 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2485 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2457 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2415 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2469 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2456 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2423 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2428 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2418 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2393 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2408 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2326 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2344 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2386 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2339 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2399 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2427 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2434 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2441 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2413 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2415 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2440 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2426 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2449 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2440 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2427 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2388 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2440 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2449 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2428 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2436 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2453 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2499 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2470 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2471 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2447 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2419 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2436 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2374 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2370 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2370 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2366 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2368 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2349 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2323 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2315 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2332 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2295 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2306 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2291 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2295 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2270 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2269 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2197 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2181 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2191 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2206 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2170 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2198 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2195 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2174 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2200 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2154 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2107 |
-0.62% |
| 2026-03-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2182 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2201 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2258 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2249 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2287 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2310 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2329 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2336 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2312 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2275 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2303 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2270 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2245 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2269 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2323 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2298 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2291 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2296 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2279 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2234 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2282 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2255 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2239 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2214 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2178 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2172 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2186 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2156 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2105 |
-0.60% |
| 2026-01-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2178 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2215 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2211 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2177 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2180 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2185 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2170 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2161 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2140 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2127 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2103 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2102 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2092 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2078 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2092 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2077 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2059 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2064 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2071 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2042 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2006 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2006 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1993 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2011 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2007 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2001 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1975 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1973 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1962 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1938 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1950 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1879 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1911 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1935 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1898 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1909 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1893 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1912 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1915 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1863 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1874 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1876 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1889 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1859 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1824 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1816 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1867 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1880 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1882 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1903 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1922 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1956 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1936 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1931 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1942 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1937 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1948 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1906 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1887 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1920 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1919 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1923 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1940 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1906 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1923 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1890 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1860 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1851 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1865 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1829 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1811 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1876 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1874 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1836 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1883 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1900 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1933 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1875 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1855 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1817 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1845 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1818 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1829 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1827 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1809 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1846 |
0.36% |
