近一季南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合C010743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2458 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2467 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2476 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2498 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2510 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2482 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2521 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2534 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2518 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2512 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2566 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2565 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2493 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2519 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2504 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2529 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2508 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2487 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2502 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2459 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2435 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2448 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2424 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2447 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2445 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2327 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2376 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2353 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2351 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2284 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2269 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2359 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2389 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2394 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2353 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2407 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2409 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2443 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2470 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2459 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2431 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2485 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2457 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2415 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2469 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2456 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2423 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2428 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2418 |
0.20% |
