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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

今年以来华夏核心价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
今年以来010692基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏核心价值混合A 0.7100 1.25%
2026-09-15 华夏核心价值混合A 0.7012 0.00%
2026-09-14 华夏核心价值混合A 0.7012 0.42%
2026-09-11 华夏核心价值混合A 0.6983 -1.41%
2026-09-10 华夏核心价值混合A 0.7083 -1.06%
2026-09-09 华夏核心价值混合A 0.7159 0.15%
2026-09-08 华夏核心价值混合A 0.7148 -0.18%
2026-09-07 华夏核心价值混合A 0.7161 1.02%
2026-09-04 华夏核心价值混合A 0.7089 -1.28%
2026-09-03 华夏核心价值混合A 0.7181 0.83%
2026-09-02 华夏核心价值混合A 0.7122 -0.95%
2026-09-01 华夏核心价值混合A 0.7190 -1.80%
2026-08-31 华夏核心价值混合A 0.7322 -0.44%
2026-08-28 华夏核心价值混合A 0.7354 -1.02%
2026-08-27 华夏核心价值混合A 0.7430 1.49%
2026-08-26 华夏核心价值混合A 0.7321 0.18%
2026-08-25 华夏核心价值混合A 0.7308 0.12%
2026-08-24 华夏核心价值混合A 0.7299 -1.54%
2026-08-21 华夏核心价值混合A 0.7413 0.56%
2026-08-20 华夏核心价值混合A 0.7372 0.94%
2026-08-19 华夏核心价值混合A 0.7303 -3.96%
2026-08-18 华夏核心价值混合A 0.7604 -0.05%
2026-08-17 华夏核心价值混合A 0.7608 3.03%
2026-08-14 华夏核心价值混合A 0.7384 0.75%
2026-08-13 华夏核心价值混合A 0.7329 -1.01%
2026-08-12 华夏核心价值混合A 0.7404 1.42%
2026-08-11 华夏核心价值混合A 0.7300 -1.19%
2026-08-10 华夏核心价值混合A 0.7388 0.74%
2026-08-07 华夏核心价值混合A 0.7334 1.66%
2026-08-06 华夏核心价值混合A 0.7214 0.75%
2026-08-05 华夏核心价值混合A 0.7160 2.67%
2026-08-04 华夏核心价值混合A 0.6974 2.82%
2026-08-03 华夏核心价值混合A 0.6783 -1.09%
2026-07-31 华夏核心价值混合A 0.6858 1.89%
2026-07-30 华夏核心价值混合A 0.6731 -3.10%
2026-07-29 华夏核心价值混合A 0.6946 0.70%
2026-07-28 华夏核心价值混合A 0.6898 -3.38%
2026-07-27 华夏核心价值混合A 0.7139 2.22%
2026-07-24 华夏核心价值混合A 0.6984 -1.08%
2026-07-23 华夏核心价值混合A 0.7060 0.63%
2026-07-22 华夏核心价值混合A 0.7016 -1.00%
2026-07-21 华夏核心价值混合A 0.7087 3.98%
2026-07-20 华夏核心价值混合A 0.6816 -2.56%
2026-07-17 华夏核心价值混合A 0.6995 -5.66%
2026-07-16 华夏核心价值混合A 0.7415 -1.72%
2026-07-15 华夏核心价值混合A 0.7545 -2.03%
2026-07-14 华夏核心价值混合A 0.7701 1.74%
2026-07-13 华夏核心价值混合A 0.7569 -3.60%
2026-07-10 华夏核心价值混合A 0.7852 -2.57%
2026-07-09 华夏核心价值混合A 0.8059 2.40%
2026-07-08 华夏核心价值混合A 0.7870 -1.13%
2026-07-07 华夏核心价值混合A 0.7960 -1.29%
2026-07-06 华夏核心价值混合A 0.8064 -0.51%
2026-07-03 华夏核心价值混合A 0.8105 0.33%
2026-07-02 华夏核心价值混合A 0.8078 -2.67%
2026-07-01 华夏核心价值混合A 0.8300 -1.13%
2026-06-30 华夏核心价值混合A 0.8395 1.96%
2026-06-29 华夏核心价值混合A 0.8234 -0.36%
2026-06-26 华夏核心价值混合A 0.8264 -1.96%
2026-06-25 华夏核心价值混合A 0.8429 1.01%
2026-06-24 华夏核心价值混合A 0.8345 1.69%
2026-06-23 华夏核心价值混合A 0.8206 -1.61%
2026-06-22 华夏核心价值混合A 0.8340 0.71%
2026-06-18 华夏核心价值混合A 0.8281 0.49%
2026-06-17 华夏核心价值混合A 0.8241 0.60%
2026-06-16 华夏核心价值混合A 0.8192 1.20%
2026-06-15 华夏核心价值混合A 0.8095 4.20%
2026-06-12 华夏核心价值混合A 0.7769 0.58%
2026-06-11 华夏核心价值混合A 0.7724 0.18%
2026-06-10 华夏核心价值混合A 0.7710 -1.66%
2026-06-09 华夏核心价值混合A 0.7840 2.86%
2026-06-08 华夏核心价值混合A 0.7622 -3.21%
2026-06-05 华夏核心价值混合A 0.7875 -1.02%
2026-06-04 华夏核心价值混合A 0.7956 0.28%
2026-06-03 华夏核心价值混合A 0.7934 0.08%
2026-06-02 华夏核心价值混合A 0.7928 0.97%
2026-06-01 华夏核心价值混合A 0.7852 -0.71%
2026-05-29 华夏核心价值混合A 0.7908 -1.63%
2026-05-28 华夏核心价值混合A 0.8039 0.25%
2026-05-27 华夏核心价值混合A 0.8019 -1.22%
2026-05-26 华夏核心价值混合A 0.8118 -0.72%
2026-05-25 华夏核心价值混合A 0.8177 0.54%
2026-05-22 华夏核心价值混合A 0.8133 1.46%
2026-05-21 华夏核心价值混合A 0.8016 -2.81%
2026-05-20 华夏核心价值混合A 0.8248 0.34%
2026-05-19 华夏核心价值混合A 0.8220 0.55%
2026-05-18 华夏核心价值混合A 0.8175 -0.44%
2026-05-15 华夏核心价值混合A 0.8211 -1.26%
2026-05-14 华夏核心价值混合A 0.8316 -1.43%
2026-05-13 华夏核心价值混合A 0.8437 1.02%
2026-05-12 华夏核心价值混合A 0.8352 0.40%
2026-05-11 华夏核心价值混合A 0.8319 0.69%
2026-05-08 华夏核心价值混合A 0.8262 0.58%
2026-04-30 华夏核心价值混合A 0.7864 -0.09%
2026-04-29 华夏核心价值混合A 0.7871 1.37%
2026-04-28 华夏核心价值混合A 0.7765 -1.27%
2026-04-27 华夏核心价值混合A 0.7865 0.08%
2026-04-24 华夏核心价值混合A 0.7859 -0.30%
2026-04-23 华夏核心价值混合A 0.7883 -1.15%
2026-04-22 华夏核心价值混合A 0.7975 1.26%
2026-04-21 华夏核心价值混合A 0.7876 0.45%
2026-04-20 华夏核心价值混合A 0.7841 0.51%
2026-04-17 华夏核心价值混合A 0.7801 0.39%
2026-04-16 华夏核心价值混合A 0.7771 1.82%
2026-04-15 华夏核心价值混合A 0.7632 0.10%
2026-04-14 华夏核心价值混合A 0.7624 0.58%
2026-04-13 华夏核心价值混合A 0.7580 -0.09%
2026-04-10 华夏核心价值混合A 0.7587 0.66%
2026-04-09 华夏核心价值混合A 0.7537 0.09%
2026-04-08 华夏核心价值混合A 0.7530 4.21%
2026-04-07 华夏核心价值混合A 0.7226 0.03%
2026-04-03 华夏核心价值混合A 0.7224 -0.37%
2026-04-02 华夏核心价值混合A 0.7251 -1.10%
2026-04-01 华夏核心价值混合A 0.7332 2.65%
2026-03-31 华夏核心价值混合A 0.7143 -1.29%
2026-03-30 华夏核心价值混合A 0.7236 -0.07%
2026-03-27 华夏核心价值混合A 0.7241 0.57%
2026-03-26 华夏核心价值混合A 0.7200 -1.49%
2026-03-25 华夏核心价值混合A 0.7309 2.38%
2026-03-24 华夏核心价值混合A 0.7139 2.25%
2026-03-23 华夏核心价值混合A 0.6982 -3.20%
2026-03-20 华夏核心价值混合A 0.7213 -0.73%
2026-03-19 华夏核心价值混合A 0.7266 -2.72%
2026-03-18 华夏核心价值混合A 0.7469 0.63%
2026-03-17 华夏核心价值混合A 0.7422 -1.45%
2026-03-16 华夏核心价值混合A 0.7531 -0.53%
2026-03-13 华夏核心价值混合A 0.7571 -1.21%
2026-03-12 华夏核心价值混合A 0.7664 -0.80%
2026-03-11 华夏核心价值混合A 0.7726 0.47%
2026-03-10 华夏核心价值混合A 0.7690 1.85%
2026-03-09 华夏核心价值混合A 0.7550 -1.54%
2026-03-06 华夏核心价值混合A 0.7668 1.01%
2026-03-05 华夏核心价值混合A 0.7591 0.88%
2026-03-04 华夏核心价值混合A 0.7525 -0.91%
2026-03-03 华夏核心价值混合A 0.7594 -2.67%
2026-03-02 华夏核心价值混合A 0.7802 -0.81%
2026-02-27 华夏核心价值混合A 0.7866 0.55%
2026-02-26 华夏核心价值混合A 0.7823 -0.10%
2026-02-25 华夏核心价值混合A 0.7831 1.15%
2026-02-24 华夏核心价值混合A 0.7742 1.39%
2026-02-13 华夏核心价值混合A 0.7636 -1.48%
2026-02-12 华夏核心价值混合A 0.7751 0.34%
2026-02-11 华夏核心价值混合A 0.7725 0.31%
2026-02-10 华夏核心价值混合A 0.7701 -0.28%
2026-02-09 华夏核心价值混合A 0.7723 1.40%
2026-02-06 华夏核心价值混合A 0.7616 -0.51%
2026-02-05 华夏核心价值混合A 0.7655 -1.07%
2026-02-04 华夏核心价值混合A 0.7738 0.58%
2026-02-03 华夏核心价值混合A 0.7693 2.00%
2026-02-02 华夏核心价值混合A 0.7542 -3.01%
2026-01-30 华夏核心价值混合A 0.7776 -1.53%
2026-01-29 华夏核心价值混合A 0.7897 -0.69%
2026-01-28 华夏核心价值混合A 0.7952 1.05%
2026-01-27 华夏核心价值混合A 0.7869 0.52%
2026-01-26 华夏核心价值混合A 0.7828 -0.92%
2026-01-23 华夏核心价值混合A 0.7901 0.89%
2026-01-22 华夏核心价值混合A 0.7831 -0.09%
2026-01-21 华夏核心价值混合A 0.7838 1.46%
2026-01-20 华夏核心价值混合A 0.7725 0.00%
2026-01-19 华夏核心价值混合A 0.7725 0.44%
2026-01-16 华夏核心价值混合A 0.7691 0.51%
2026-01-15 华夏核心价值混合A 0.7652 0.37%
2026-01-14 华夏核心价值混合A 0.7624 0.85%
2026-01-13 华夏核心价值混合A 0.7560 -0.43%
2026-01-12 华夏核心价值混合A 0.7593 0.05%
2026-01-09 华夏核心价值混合A 0.7589 1.36%
2026-01-08 华夏核心价值混合A 0.7487 -0.04%
2026-01-07 华夏核心价值混合A 0.7490 -0.05%
2026-01-06 华夏核心价值混合A 0.7494 1.01%
2026-01-05 华夏核心价值混合A 0.7419 2.15%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏磐锐一年定开混合A 1.9833 0.95%
华夏磐锐一年定开混合C 1.9384 0.95%
华夏医疗A 1.9620 0.87%
华夏医疗C 1.8510 0.87%
华夏互联网龙头混合A 0.8826 0.82%
华夏互联网龙头混合C 0.8556 0.81%
华夏磐晟LOF 3.2661 0.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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