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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

近一季华夏核心价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
近一季010692基金累计收益率-13.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏核心价值混合A 0.7100 1.25%
2026-09-15 华夏核心价值混合A 0.7012 0.00%
2026-09-14 华夏核心价值混合A 0.7012 0.42%
2026-09-11 华夏核心价值混合A 0.6983 -1.41%
2026-09-10 华夏核心价值混合A 0.7083 -1.06%
2026-09-09 华夏核心价值混合A 0.7159 0.15%
2026-09-08 华夏核心价值混合A 0.7148 -0.18%
2026-09-07 华夏核心价值混合A 0.7161 1.02%
2026-09-04 华夏核心价值混合A 0.7089 -1.28%
2026-09-03 华夏核心价值混合A 0.7181 0.83%
2026-09-02 华夏核心价值混合A 0.7122 -0.95%
2026-09-01 华夏核心价值混合A 0.7190 -1.80%
2026-08-31 华夏核心价值混合A 0.7322 -0.44%
2026-08-28 华夏核心价值混合A 0.7354 -1.02%
2026-08-27 华夏核心价值混合A 0.7430 1.49%
2026-08-26 华夏核心价值混合A 0.7321 0.18%
2026-08-25 华夏核心价值混合A 0.7308 0.12%
2026-08-24 华夏核心价值混合A 0.7299 -1.54%
2026-08-21 华夏核心价值混合A 0.7413 0.56%
2026-08-20 华夏核心价值混合A 0.7372 0.94%
2026-08-19 华夏核心价值混合A 0.7303 -3.96%
2026-08-18 华夏核心价值混合A 0.7604 -0.05%
2026-08-17 华夏核心价值混合A 0.7608 3.03%
2026-08-14 华夏核心价值混合A 0.7384 0.75%
2026-08-13 华夏核心价值混合A 0.7329 -1.01%
2026-08-12 华夏核心价值混合A 0.7404 1.42%
2026-08-11 华夏核心价值混合A 0.7300 -1.19%
2026-08-10 华夏核心价值混合A 0.7388 0.74%
2026-08-07 华夏核心价值混合A 0.7334 1.66%
2026-08-06 华夏核心价值混合A 0.7214 0.75%
2026-08-05 华夏核心价值混合A 0.7160 2.67%
2026-08-04 华夏核心价值混合A 0.6974 2.82%
2026-08-03 华夏核心价值混合A 0.6783 -1.09%
2026-07-31 华夏核心价值混合A 0.6858 1.89%
2026-07-30 华夏核心价值混合A 0.6731 -3.10%
2026-07-29 华夏核心价值混合A 0.6946 0.70%
2026-07-28 华夏核心价值混合A 0.6898 -3.38%
2026-07-27 华夏核心价值混合A 0.7139 2.22%
2026-07-24 华夏核心价值混合A 0.6984 -1.08%
2026-07-23 华夏核心价值混合A 0.7060 0.63%
2026-07-22 华夏核心价值混合A 0.7016 -1.00%
2026-07-21 华夏核心价值混合A 0.7087 3.98%
2026-07-20 华夏核心价值混合A 0.6816 -2.56%
2026-07-17 华夏核心价值混合A 0.6995 -5.66%
2026-07-16 华夏核心价值混合A 0.7415 -1.72%
2026-07-15 华夏核心价值混合A 0.7545 -2.03%
2026-07-14 华夏核心价值混合A 0.7701 1.74%
2026-07-13 华夏核心价值混合A 0.7569 -3.60%
2026-07-10 华夏核心价值混合A 0.7852 -2.57%
2026-07-09 华夏核心价值混合A 0.8059 2.40%
2026-07-08 华夏核心价值混合A 0.7870 -1.13%
2026-07-07 华夏核心价值混合A 0.7960 -1.29%
2026-07-06 华夏核心价值混合A 0.8064 -0.51%
2026-07-03 华夏核心价值混合A 0.8105 0.33%
2026-07-02 华夏核心价值混合A 0.8078 -2.67%
2026-07-01 华夏核心价值混合A 0.8300 -1.13%
2026-06-30 华夏核心价值混合A 0.8395 1.96%
2026-06-29 华夏核心价值混合A 0.8234 -0.36%
2026-06-26 华夏核心价值混合A 0.8264 -1.96%
2026-06-25 华夏核心价值混合A 0.8429 1.01%
2026-06-24 华夏核心价值混合A 0.8345 1.69%
2026-06-23 华夏核心价值混合A 0.8206 -1.61%
2026-06-22 华夏核心价值混合A 0.8340 0.71%
2026-06-18 华夏核心价值混合A 0.8281 0.49%
2026-06-17 华夏核心价值混合A 0.8241 0.60%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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