近一季华夏核心价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心价值混合A |
0.7100 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
华夏核心价值混合A |
0.7012 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华夏核心价值混合A |
0.7012 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
华夏核心价值混合A |
0.6983 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华夏核心价值混合A |
0.7083 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
华夏核心价值混合A |
0.7159 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
华夏核心价值混合A |
0.7148 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
华夏核心价值混合A |
0.7161 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
华夏核心价值混合A |
0.7089 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华夏核心价值混合A |
0.7181 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
华夏核心价值混合A |
0.7122 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
华夏核心价值混合A |
0.7190 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
华夏核心价值混合A |
0.7322 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
华夏核心价值混合A |
0.7354 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华夏核心价值混合A |
0.7430 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
华夏核心价值混合A |
0.7321 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏核心价值混合A |
0.7308 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华夏核心价值混合A |
0.7299 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
华夏核心价值混合A |
0.7413 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华夏核心价值混合A |
0.7372 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
华夏核心价值混合A |
0.7303 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
华夏核心价值混合A |
0.7604 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华夏核心价值混合A |
0.7608 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
华夏核心价值混合A |
0.7384 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
华夏核心价值混合A |
0.7329 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏核心价值混合A |
0.7404 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
华夏核心价值混合A |
0.7300 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
华夏核心价值混合A |
0.7388 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
华夏核心价值混合A |
0.7334 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
华夏核心价值混合A |
0.7214 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
华夏核心价值混合A |
0.7160 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
华夏核心价值混合A |
0.6974 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
华夏核心价值混合A |
0.6783 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
华夏核心价值混合A |
0.6858 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
华夏核心价值混合A |
0.6731 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
华夏核心价值混合A |
0.6946 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
华夏核心价值混合A |
0.6898 |
-3.38% |
| 2026-07-27 |
华夏核心价值混合A |
0.7139 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
华夏核心价值混合A |
0.6984 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华夏核心价值混合A |
0.7060 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
华夏核心价值混合A |
0.7016 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
华夏核心价值混合A |
0.7087 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
华夏核心价值混合A |
0.6816 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
华夏核心价值混合A |
0.6995 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
华夏核心价值混合A |
0.7415 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
华夏核心价值混合A |
0.7545 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
华夏核心价值混合A |
0.7701 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
华夏核心价值混合A |
0.7569 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
华夏核心价值混合A |
0.7852 |
-2.57% |
| 2026-07-09 |
华夏核心价值混合A |
0.8059 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
华夏核心价值混合A |
0.7870 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
华夏核心价值混合A |
0.7960 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
华夏核心价值混合A |
0.8064 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
华夏核心价值混合A |
0.8105 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
华夏核心价值混合A |
0.8078 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
华夏核心价值混合A |
0.8300 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
华夏核心价值混合A |
0.8395 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
华夏核心价值混合A |
0.8234 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
华夏核心价值混合A |
0.8264 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
华夏核心价值混合A |
0.8429 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
华夏核心价值混合A |
0.8345 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
华夏核心价值混合A |
0.8206 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
华夏核心价值混合A |
0.8340 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华夏核心价值混合A |
0.8281 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
华夏核心价值混合A |
0.8241 |
0.60% |
