近一月安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0084 |
-0.32% |
| 2024-05-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0116 |
1.59% |
| 2024-05-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9958 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0099 |
-0.75% |
| 2024-05-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0175 |
4.22% |
| 2024-04-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9763 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9817 |
0.78% |
| 2024-04-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9046 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9181 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9124 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9106 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9264 |
0.63% |
