近一季安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0084 |
-0.32% |
2024-05-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0116 |
1.59% |
2024-05-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9958 |
-1.40% |
2024-05-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0099 |
-0.75% |
2024-05-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.0175 |
4.22% |
2024-04-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9763 |
-0.55% |
2024-04-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9817 |
0.78% |
2024-04-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
2.55% |
2024-04-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
0.16% |
2024-04-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.38% |
2024-04-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.56% |
2024-04-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.82% |
2024-04-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9046 |
-1.47% |
2024-04-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9181 |
0.62% |
2024-04-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9124 |
0.20% |
2024-04-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9106 |
-1.71% |
2024-04-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9264 |
0.63% |
2024-04-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9206 |
-1.57% |
2024-04-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9353 |
-0.51% |
2024-04-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9401 |
0.11% |
2024-04-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9391 |
0.73% |
2024-04-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9323 |
-0.84% |
2024-04-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9402 |
-0.67% |
2024-04-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9465 |
0.95% |
2024-04-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9376 |
1.37% |
2024-03-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9249 |
0.34% |
2024-03-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9218 |
0.80% |
2024-03-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9145 |
-0.89% |
2024-03-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9227 |
0.95% |
2024-03-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9140 |
-0.17% |
2024-03-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9156 |
-2.01% |
2024-03-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9344 |
0.06% |
2024-03-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9338 |
0.37% |
2024-03-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9304 |
-0.99% |
2024-03-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9397 |
1.73% |
2024-03-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9237 |
-0.74% |
2024-03-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9306 |
-1.19% |
2024-03-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9418 |
-0.38% |
2024-03-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9454 |
2.81% |
2024-03-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9196 |
3.70% |
2024-03-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8868 |
0.37% |
2024-03-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8835 |
-1.48% |
2024-03-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8968 |
0.97% |
2024-03-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8882 |
-1.42% |
2024-03-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9010 |
0.22% |
2024-03-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8990 |
0.86% |
2024-02-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8913 |
1.48% |
2024-02-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8783 |
-1.72% |
2024-02-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8937 |
1.03% |
2024-02-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8846 |
-0.63% |
2024-02-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8902 |
-0.13% |
2024-02-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8914 |
0.77% |
2024-02-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8846 |
2.05% |
2024-02-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8668 |
0.16% |
2024-02-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8654 |
0.13% |