近一季安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3811 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4191 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4114 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4170 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3998 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4010 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4100 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3647 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3802 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3578 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3127 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3448 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3309 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3904 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3633 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3880 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3766 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4126 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3580 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3328 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4193 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4576 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4489 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4034 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4510 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4904 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4389 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4722 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4992 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5277 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5183 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6123 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6343 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5993 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5765 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6256 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5876 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5412 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5914 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5523 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5098 |
3.04% |
