近一年安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3811 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4191 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4114 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4170 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3998 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4010 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4100 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3647 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3802 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3578 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3127 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3448 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3309 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3904 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3633 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3880 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3766 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4126 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3580 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3328 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4193 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4576 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4489 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4034 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4510 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4904 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4389 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4722 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4992 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5277 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5183 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6123 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6343 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5993 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5765 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.6256 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5876 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5412 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5914 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5523 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.5098 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4653 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4712 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4157 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4088 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4113 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4204 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3685 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3834 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4239 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4225 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4172 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3772 |
-2.08% |
| 2026-05-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4064 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4073 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3932 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4021 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3818 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3582 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3287 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3544 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3445 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3420 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3496 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3473 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3826 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3606 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3573 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3370 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3180 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3303 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3131 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3119 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3055 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3165 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3252 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3124 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3082 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3073 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3146 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2864 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2955 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2719 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2745 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2512 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2507 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2008 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1956 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2037 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2241 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1908 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2101 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2128 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1992 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2210 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2299 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1986 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2342 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2269 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2617 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2376 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2487 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2364 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2350 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2519 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2499 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2184 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2404 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2333 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2113 |
-1.73% |
| 2026-03-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2323 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2652 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2710 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2781 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2933 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2760 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2833 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3036 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3022 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3101 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3016 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2752 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2831 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2858 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2946 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2860 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3060 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3125 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3245 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3065 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3071 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3188 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3183 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3167 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3096 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3281 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3400 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3411 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3244 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3205 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3113 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3095 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3116 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3215 |
1.54% |
| 2026-01-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3014 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2859 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2390 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2527 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2565 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2672 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2681 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2688 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2688 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2691 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2563 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2453 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2620 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2354 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2562 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2848 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2694 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2756 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2733 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2742 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2683 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2570 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2384 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2484 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2530 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2439 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2420 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2460 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2291 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2181 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1976 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2372 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2448 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2463 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2516 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2638 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2902 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2608 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2599 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2753 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2638 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2787 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2555 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2478 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2590 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2612 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2890 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3125 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3024 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3149 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2828 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2548 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2616 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2744 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2495 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2275 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2607 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2575 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2331 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2842 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3050 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3524 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3374 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3302 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2965 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3176 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3030 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2860 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2863 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2782 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2794 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2809 |
2.32% |
