近半年南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9966 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0052 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0037 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0072 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0142 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0073 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0150 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0114 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0111 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0060 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0080 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0019 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0101 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0092 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9990 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9963 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0129 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0143 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0209 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0213 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0214 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0324 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0316 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0283 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0298 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0318 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0260 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0256 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0222 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0264 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0178 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0145 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0223 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.76% |
| 2026-06-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0221 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0263 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0270 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0240 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0286 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0267 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0316 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0302 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0262 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0207 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0228 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0247 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0311 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0293 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0306 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0270 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0284 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0218 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0221 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0229 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0202 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0201 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0168 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0109 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0127 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0128 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9929 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9889 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9984 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9873 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9970 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0006 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9955 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0045 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9962 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9855 |
-1.41% |
| 2026-03-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9996 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0053 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0202 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0151 |
-1.09% |
