近一月工银健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银健康生活混合A |
0.8948 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
工银健康生活混合A |
0.8921 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
工银健康生活混合A |
0.9018 |
4.24% |
| 2026-09-11 |
工银健康生活混合A |
0.8651 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
工银健康生活混合A |
0.8800 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
工银健康生活混合A |
0.8980 |
-1.47% |
| 2026-09-08 |
工银健康生活混合A |
0.9112 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
工银健康生活混合A |
0.8997 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
工银健康生活混合A |
0.9040 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
工银健康生活混合A |
0.9072 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
工银健康生活混合A |
0.8918 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
工银健康生活混合A |
0.8903 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
工银健康生活混合A |
0.8983 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
工银健康生活混合A |
0.9229 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
工银健康生活混合A |
0.9359 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
工银健康生活混合A |
0.9327 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
工银健康生活混合A |
0.9342 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
工银健康生活混合A |
0.9064 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
工银健康生活混合A |
0.9378 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
工银健康生活混合A |
0.9538 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
工银健康生活混合A |
0.9226 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
工银健康生活混合A |
0.9437 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
工银健康生活混合A |
0.9369 |
1.36% |
