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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银健康生活混合A | 0.8100 | -1.54% |
| 2025-12-15 | 工银健康生活混合A | 0.8227 | -3.38% |
| 2025-12-12 | 工银健康生活混合A | 0.8505 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 工银健康生活混合A | 0.8457 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 工银健康生活混合A | 0.8452 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 工银聚焦 | 1.8360 | 3.73% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 3.0097 | 3.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 2.8462 | 3.59% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.7349 | 3.59% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 1.6632 | 3.58% |
| 工银互联网 | 0.6120 | 3.55% |
| 工银信息产业混合A | 3.8850 | 3.54% |
| 工银创业板50ETF联接A | 1.5918 | 3.44% |
| 工银创业板50ETF联接C | 1.5887 | 3.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
