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工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

今年以来工银健康生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
今年以来010393基金累计收益率12.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银健康生活混合A 0.8921 -1.08%
2026-09-14 工银健康生活混合A 0.9018 4.24%
2026-09-11 工银健康生活混合A 0.8651 -1.69%
2026-09-10 工银健康生活混合A 0.8800 -2.05%
2026-09-09 工银健康生活混合A 0.8980 -1.47%
2026-09-08 工银健康生活混合A 0.9112 1.28%
2026-09-07 工银健康生活混合A 0.8997 -0.48%
2026-09-04 工银健康生活混合A 0.9040 -0.35%
2026-09-03 工银健康生活混合A 0.9072 1.73%
2026-09-02 工银健康生活混合A 0.8918 0.17%
2026-09-01 工银健康生活混合A 0.8903 -0.89%
2026-08-31 工银健康生活混合A 0.8983 -2.74%
2026-08-28 工银健康生活混合A 0.9229 -1.39%
2026-08-27 工银健康生活混合A 0.9359 0.34%
2026-08-26 工银健康生活混合A 0.9327 -0.16%
2026-08-25 工银健康生活混合A 0.9342 3.07%
2026-08-24 工银健康生活混合A 0.9064 -3.46%
2026-08-21 工银健康生活混合A 0.9378 -1.71%
2026-08-20 工银健康生活混合A 0.9538 3.38%
2026-08-19 工银健康生活混合A 0.9226 -2.24%
2026-08-18 工银健康生活混合A 0.9437 0.73%
2026-08-17 工银健康生活混合A 0.9369 1.36%
2026-08-14 工银健康生活混合A 0.9243 -1.38%
2026-08-13 工银健康生活混合A 0.9371 0.35%
2026-08-12 工银健康生活混合A 0.9338 -0.57%
2026-08-11 工银健康生活混合A 0.9392 0.52%
2026-08-10 工银健康生活混合A 0.9343 0.73%
2026-08-07 工银健康生活混合A 0.9275 7.18%
2026-08-06 工银健康生活混合A 0.8654 -0.22%
2026-08-05 工银健康生活混合A 0.8673 1.57%
2026-08-04 工银健康生活混合A 0.8539 4.11%
2026-08-03 工银健康生活混合A 0.8202 -2.21%
2026-07-31 工银健康生活混合A 0.8387 1.06%
2026-07-30 工银健康生活混合A 0.8299 -4.02%
2026-07-29 工银健康生活混合A 0.8647 -0.16%
2026-07-28 工银健康生活混合A 0.8661 -1.98%
2026-07-27 工银健康生活混合A 0.8836 1.02%
2026-07-24 工银健康生活混合A 0.8747 -2.09%
2026-07-23 工银健康生活混合A 0.8934 -0.06%
2026-07-22 工银健康生活混合A 0.8939 0.06%
2026-07-21 工银健康生活混合A 0.8934 1.60%
2026-07-20 工银健康生活混合A 0.8793 4.00%
2026-07-17 工银健康生活混合A 0.8455 -7.26%
2026-07-16 工银健康生活混合A 0.9117 -2.24%
2026-07-15 工银健康生活混合A 0.9326 4.13%
2026-07-14 工银健康生活混合A 0.8956 1.53%
2026-07-13 工银健康生活混合A 0.8821 -1.60%
2026-07-10 工银健康生活混合A 0.8964 2.93%
2026-07-09 工银健康生活混合A 0.8709 2.65%
2026-07-08 工银健康生活混合A 0.8484 -2.05%
2026-07-07 工银健康生活混合A 0.8662 -3.73%
2026-07-06 工银健康生活混合A 0.8985 1.09%
2026-07-03 工银健康生活混合A 0.8888 3.61%
2026-07-02 工银健康生活混合A 0.8578 1.77%
2026-07-01 工银健康生活混合A 0.8429 1.80%
2026-06-30 工银健康生活混合A 0.8280 -0.61%
2026-06-29 工银健康生活混合A 0.8331 7.21%
2026-06-26 工银健康生活混合A 0.7771 -0.54%
2026-06-25 工银健康生活混合A 0.7813 1.13%
2026-06-24 工银健康生活混合A 0.7726 4.49%
2026-06-23 工银健康生活混合A 0.7394 0.85%
2026-06-22 工银健康生活混合A 0.7332 0.03%
2026-06-18 工银健康生活混合A 0.7330 2.82%
2026-06-17 工银健康生活混合A 0.7129 -0.49%
2026-06-16 工银健康生活混合A 0.7164 -1.39%
2026-06-15 工银健康生活混合A 0.7265 0.11%
2026-06-12 工银健康生活混合A 0.7257 2.62%
2026-06-11 工银健康生活混合A 0.7072 -0.38%
2026-06-10 工银健康生活混合A 0.7099 1.81%
2026-06-09 工银健康生活混合A 0.6973 0.04%
2026-06-08 工银健康生活混合A 0.6970 -2.95%
2026-06-05 工银健康生活混合A 0.7182 -1.02%
2026-06-04 工银健康生活混合A 0.7256 -1.09%
2026-06-03 工银健康生活混合A 0.7336 -1.85%
2026-06-02 工银健康生活混合A 0.7472 -2.33%
2026-06-01 工银健康生活混合A 0.7646 -2.15%
2026-05-29 工银健康生活混合A 0.7814 3.02%
2026-05-28 工银健康生活混合A 0.7585 -3.76%
2026-05-27 工银健康生活混合A 0.7870 0.24%
2026-05-26 工银健康生活混合A 0.7851 -0.96%
2026-05-25 工银健康生活混合A 0.7927 -0.85%
2026-05-22 工银健康生活混合A 0.7995 0.06%
2026-05-21 工银健康生活混合A 0.7990 1.42%
2026-05-20 工银健康生活混合A 0.7878 0.81%
2026-05-19 工银健康生活混合A 0.7815 -0.37%
2026-05-18 工银健康生活混合A 0.7844 -2.08%
2026-05-15 工银健康生活混合A 0.8007 -0.82%
2026-05-14 工银健康生活混合A 0.8073 -3.25%
2026-05-13 工银健康生活混合A 0.8335 -1.49%
2026-05-12 工银健康生活混合A 0.8459 0.74%
2026-05-11 工银健康生活混合A 0.8397 1.14%
2026-05-08 工银健康生活混合A 0.8302 -2.06%
2026-04-30 工银健康生活混合A 0.8471 0.51%
2026-04-29 工银健康生活混合A 0.8428 -0.40%
2026-04-28 工银健康生活混合A 0.8462 1.17%
2026-04-27 工银健康生活混合A 0.8364 -0.40%
2026-04-24 工银健康生活混合A 0.8398 1.02%
2026-04-23 工银健康生活混合A 0.8313 -3.08%
2026-04-22 工银健康生活混合A 0.8569 0.08%
2026-04-21 工银健康生活混合A 0.8562 -0.98%
2026-04-20 工银健康生活混合A 0.8646 -0.47%
2026-04-17 工银健康生活混合A 0.8687 -2.16%
2026-04-16 工银健康生活混合A 0.8875 0.42%
2026-04-15 工银健康生活混合A 0.8838 2.74%
2026-04-14 工银健康生活混合A 0.8602 0.36%
2026-04-13 工银健康生活混合A 0.8571 -0.52%
2026-04-10 工银健康生活混合A 0.8616 0.72%
2026-04-09 工银健康生活混合A 0.8554 -0.65%
2026-04-08 工银健康生活混合A 0.8610 -0.51%
2026-04-07 工银健康生活混合A 0.8654 -0.18%
2026-04-03 工银健康生活混合A 0.8670 -1.21%
2026-04-02 工银健康生活混合A 0.8776 0.49%
2026-04-01 工银健康生活混合A 0.8733 6.86%
2026-03-31 工银健康生活混合A 0.8172 0.42%
2026-03-30 工银健康生活混合A 0.8138 0.07%
2026-03-27 工银健康生活混合A 0.8132 5.34%
2026-03-26 工银健康生活混合A 0.7720 -0.90%
2026-03-25 工银健康生活混合A 0.7790 0.67%
2026-03-24 工银健康生活混合A 0.7738 4.13%
2026-03-23 工银健康生活混合A 0.7431 -3.71%
2026-03-20 工银健康生活混合A 0.7717 -1.64%
2026-03-19 工银健康生活混合A 0.7846 -2.12%
2026-03-18 工银健康生活混合A 0.8016 1.21%
2026-03-17 工银健康生活混合A 0.7920 0.78%
2026-03-16 工银健康生活混合A 0.7859 2.28%
2026-03-13 工银健康生活混合A 0.7684 -1.09%
2026-03-12 工银健康生活混合A 0.7769 -1.93%
2026-03-11 工银健康生活混合A 0.7919 -1.70%
2026-03-10 工银健康生活混合A 0.8054 4.03%
2026-03-09 工银健康生活混合A 0.7742 -1.59%
2026-03-06 工银健康生活混合A 0.7867 4.09%
2026-03-05 工银健康生活混合A 0.7558 1.85%
2026-03-04 工银健康生活混合A 0.7421 -1.40%
2026-03-03 工银健康生活混合A 0.7526 -3.31%
2026-03-02 工银健康生活混合A 0.7784 -3.04%
2026-02-27 工银健康生活混合A 0.8021 0.74%
2026-02-26 工银健康生活混合A 0.7962 -3.29%
2026-02-25 工银健康生活混合A 0.8224 -0.22%
2026-02-24 工银健康生活混合A 0.8242 -1.40%
2026-02-13 工银健康生活混合A 0.8357 -1.05%
2026-02-12 工银健康生活混合A 0.8446 -1.10%
2026-02-11 工银健康生活混合A 0.8539 0.08%
2026-02-10 工银健康生活混合A 0.8532 2.56%
2026-02-09 工银健康生活混合A 0.8319 0.87%
2026-02-06 工银健康生活混合A 0.8247 0.10%
2026-02-05 工银健康生活混合A 0.8239 0.41%
2026-02-04 工银健康生活混合A 0.8205 1.22%
2026-02-03 工银健康生活混合A 0.8106 1.05%
2026-02-02 工银健康生活混合A 0.8022 -2.90%
2026-01-30 工银健康生活混合A 0.8262 -1.64%
2026-01-29 工银健康生活混合A 0.8400 -0.30%
2026-01-28 工银健康生活混合A 0.8425 0.62%
2026-01-27 工银健康生活混合A 0.8373 0.10%
2026-01-26 工银健康生活混合A 0.8365 -1.74%
2026-01-23 工银健康生活混合A 0.8513 0.91%
2026-01-22 工银健康生活混合A 0.8436 -1.49%
2026-01-21 工银健康生活混合A 0.8562 -0.21%
2026-01-20 工银健康生活混合A 0.8580 -1.19%
2026-01-19 工银健康生活混合A 0.8683 -2.51%
2026-01-16 工银健康生活混合A 0.8901 -0.49%
2026-01-15 工银健康生活混合A 0.8945 -0.81%
2026-01-14 工银健康生活混合A 0.9018 -0.56%
2026-01-13 工银健康生活混合A 0.9069 2.17%
2026-01-12 工银健康生活混合A 0.8876 -0.16%
2026-01-09 工银健康生活混合A 0.8890 1.30%
2026-01-08 工银健康生活混合A 0.8776 -0.30%
2026-01-07 工银健康生活混合A 0.8802 3.50%
2026-01-06 工银健康生活混合A 0.8504 0.95%
2026-01-05 工银健康生活混合A 0.8424 4.82%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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