近一年工银健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银健康生活混合A |
0.8948 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
工银健康生活混合A |
0.8921 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
工银健康生活混合A |
0.9018 |
4.24% |
| 2026-09-11 |
工银健康生活混合A |
0.8651 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
工银健康生活混合A |
0.8800 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
工银健康生活混合A |
0.8980 |
-1.47% |
| 2026-09-08 |
工银健康生活混合A |
0.9112 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
工银健康生活混合A |
0.8997 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
工银健康生活混合A |
0.9040 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
工银健康生活混合A |
0.9072 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
工银健康生活混合A |
0.8918 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
工银健康生活混合A |
0.8903 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
工银健康生活混合A |
0.8983 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
工银健康生活混合A |
0.9229 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
工银健康生活混合A |
0.9359 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
工银健康生活混合A |
0.9327 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
工银健康生活混合A |
0.9342 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
工银健康生活混合A |
0.9064 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
工银健康生活混合A |
0.9378 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
工银健康生活混合A |
0.9538 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
工银健康生活混合A |
0.9226 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
工银健康生活混合A |
0.9437 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
工银健康生活混合A |
0.9369 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
工银健康生活混合A |
0.9243 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
工银健康生活混合A |
0.9371 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
工银健康生活混合A |
0.9338 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
工银健康生活混合A |
0.9392 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
工银健康生活混合A |
0.9343 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
工银健康生活混合A |
0.9275 |
7.18% |
| 2026-08-06 |
工银健康生活混合A |
0.8654 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
工银健康生活混合A |
0.8673 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
工银健康生活混合A |
0.8539 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
工银健康生活混合A |
0.8202 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
工银健康生活混合A |
0.8387 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
工银健康生活混合A |
0.8299 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
工银健康生活混合A |
0.8647 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
工银健康生活混合A |
0.8661 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
工银健康生活混合A |
0.8836 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
工银健康生活混合A |
0.8747 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
工银健康生活混合A |
0.8934 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
工银健康生活混合A |
0.8939 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
工银健康生活混合A |
0.8934 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
工银健康生活混合A |
0.8793 |
4.00% |
| 2026-07-17 |
工银健康生活混合A |
0.8455 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
工银健康生活混合A |
0.9117 |
-2.24% |
| 2026-07-15 |
工银健康生活混合A |
0.9326 |
4.13% |
| 2026-07-14 |
工银健康生活混合A |
0.8956 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
工银健康生活混合A |
0.8821 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
工银健康生活混合A |
0.8964 |
2.93% |
| 2026-07-09 |
工银健康生活混合A |
0.8709 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
工银健康生活混合A |
0.8484 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
工银健康生活混合A |
0.8662 |
-3.73% |
| 2026-07-06 |
工银健康生活混合A |
0.8985 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
工银健康生活混合A |
0.8888 |
3.61% |
| 2026-07-02 |
工银健康生活混合A |
0.8578 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
工银健康生活混合A |
0.8429 |
1.80% |
| 2026-06-30 |
工银健康生活混合A |
0.8280 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
工银健康生活混合A |
0.8331 |
7.21% |
| 2026-06-26 |
工银健康生活混合A |
0.7771 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
工银健康生活混合A |
0.7813 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
工银健康生活混合A |
0.7726 |
4.49% |
| 2026-06-23 |
工银健康生活混合A |
0.7394 |
0.85% |
| 2026-06-22 |
工银健康生活混合A |
0.7332 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
工银健康生活混合A |
0.7330 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
工银健康生活混合A |
0.7129 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
工银健康生活混合A |
0.7164 |
-1.39% |
| 2026-06-15 |
工银健康生活混合A |
0.7265 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
工银健康生活混合A |
0.7257 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
工银健康生活混合A |
0.7072 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
工银健康生活混合A |
0.7099 |
1.81% |
| 2026-06-09 |
工银健康生活混合A |
0.6973 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
工银健康生活混合A |
0.6970 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
工银健康生活混合A |
0.7182 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
工银健康生活混合A |
0.7256 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
工银健康生活混合A |
0.7336 |
-1.85% |
| 2026-06-02 |
工银健康生活混合A |
0.7472 |
-2.33% |
| 2026-06-01 |
工银健康生活混合A |
0.7646 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
工银健康生活混合A |
0.7814 |
3.02% |
| 2026-05-28 |
工银健康生活混合A |
0.7585 |
-3.76% |
| 2026-05-27 |
工银健康生活混合A |
0.7870 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
工银健康生活混合A |
0.7851 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
工银健康生活混合A |
0.7927 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
工银健康生活混合A |
0.7995 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
工银健康生活混合A |
0.7990 |
1.42% |
| 2026-05-20 |
工银健康生活混合A |
0.7878 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
工银健康生活混合A |
0.7815 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
工银健康生活混合A |
0.7844 |
-2.08% |
| 2026-05-15 |
工银健康生活混合A |
0.8007 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
工银健康生活混合A |
0.8073 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
工银健康生活混合A |
0.8335 |
-1.49% |
| 2026-05-12 |
工银健康生活混合A |
0.8459 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
工银健康生活混合A |
0.8397 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
工银健康生活混合A |
0.8302 |
-2.06% |
| 2026-04-30 |
工银健康生活混合A |
0.8471 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
工银健康生活混合A |
0.8428 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
工银健康生活混合A |
0.8462 |
1.17% |
| 2026-04-27 |
工银健康生活混合A |
0.8364 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
工银健康生活混合A |
0.8398 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
工银健康生活混合A |
0.8313 |
-3.08% |
| 2026-04-22 |
工银健康生活混合A |
0.8569 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
工银健康生活混合A |
0.8562 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
工银健康生活混合A |
0.8646 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
工银健康生活混合A |
0.8687 |
-2.16% |
| 2026-04-16 |
工银健康生活混合A |
0.8875 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
工银健康生活混合A |
0.8838 |
2.74% |
| 2026-04-14 |
工银健康生活混合A |
0.8602 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
工银健康生活混合A |
0.8571 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
工银健康生活混合A |
0.8616 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
工银健康生活混合A |
0.8554 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
工银健康生活混合A |
0.8610 |
-0.51% |
| 2026-04-07 |
工银健康生活混合A |
0.8654 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
工银健康生活混合A |
0.8670 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
工银健康生活混合A |
0.8776 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
工银健康生活混合A |
0.8733 |
6.86% |
| 2026-03-31 |
工银健康生活混合A |
0.8172 |
0.42% |
| 2026-03-30 |
工银健康生活混合A |
0.8138 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
工银健康生活混合A |
0.8132 |
5.34% |
| 2026-03-26 |
工银健康生活混合A |
0.7720 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
工银健康生活混合A |
0.7790 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
工银健康生活混合A |
0.7738 |
4.13% |
| 2026-03-23 |
工银健康生活混合A |
0.7431 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
工银健康生活混合A |
0.7717 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
工银健康生活混合A |
0.7846 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
工银健康生活混合A |
0.8016 |
1.21% |
| 2026-03-17 |
工银健康生活混合A |
0.7920 |
0.78% |
| 2026-03-16 |
工银健康生活混合A |
0.7859 |
2.28% |
| 2026-03-13 |
工银健康生活混合A |
0.7684 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
工银健康生活混合A |
0.7769 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
工银健康生活混合A |
0.7919 |
-1.70% |
| 2026-03-10 |
工银健康生活混合A |
0.8054 |
4.03% |
| 2026-03-09 |
工银健康生活混合A |
0.7742 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
工银健康生活混合A |
0.7867 |
4.09% |
| 2026-03-05 |
工银健康生活混合A |
0.7558 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
工银健康生活混合A |
0.7421 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
工银健康生活混合A |
0.7526 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
工银健康生活混合A |
0.7784 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
工银健康生活混合A |
0.8021 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
工银健康生活混合A |
0.7962 |
-3.29% |
| 2026-02-25 |
工银健康生活混合A |
0.8224 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
工银健康生活混合A |
0.8242 |
-1.40% |
| 2026-02-13 |
工银健康生活混合A |
0.8357 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
工银健康生活混合A |
0.8446 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
工银健康生活混合A |
0.8539 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
工银健康生活混合A |
0.8532 |
2.56% |
| 2026-02-09 |
工银健康生活混合A |
0.8319 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
工银健康生活混合A |
0.8247 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
工银健康生活混合A |
0.8239 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
工银健康生活混合A |
0.8205 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
工银健康生活混合A |
0.8106 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
工银健康生活混合A |
0.8022 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
工银健康生活混合A |
0.8262 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
工银健康生活混合A |
0.8400 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
工银健康生活混合A |
0.8425 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
工银健康生活混合A |
0.8373 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
工银健康生活混合A |
0.8365 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
工银健康生活混合A |
0.8513 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
工银健康生活混合A |
0.8436 |
-1.49% |
| 2026-01-21 |
工银健康生活混合A |
0.8562 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
工银健康生活混合A |
0.8580 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
工银健康生活混合A |
0.8683 |
-2.51% |
| 2026-01-16 |
工银健康生活混合A |
0.8901 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
工银健康生活混合A |
0.8945 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
工银健康生活混合A |
0.9018 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
工银健康生活混合A |
0.9069 |
2.17% |
| 2026-01-12 |
工银健康生活混合A |
0.8876 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
工银健康生活混合A |
0.8890 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
工银健康生活混合A |
0.8776 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
工银健康生活混合A |
0.8802 |
3.50% |
| 2026-01-06 |
工银健康生活混合A |
0.8504 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
工银健康生活混合A |
0.8424 |
4.82% |
| 2025-12-31 |
工银健康生活混合A |
0.8037 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
工银健康生活混合A |
0.8107 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
工银健康生活混合A |
0.8182 |
-1.54% |
| 2025-12-26 |
工银健康生活混合A |
0.8310 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
工银健康生活混合A |
0.8329 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
工银健康生活混合A |
0.8315 |
-0.59% |
| 2025-12-23 |
工银健康生活混合A |
0.8364 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
工银健康生活混合A |
0.8331 |
-0.70% |
| 2025-12-19 |
工银健康生活混合A |
0.8390 |
2.57% |
| 2025-12-18 |
工银健康生活混合A |
0.8180 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
工银健康生活混合A |
0.8181 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合A |
0.8100 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合A |
0.8227 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合A |
0.8505 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合A |
0.8457 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合A |
0.8452 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合A |
0.8447 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合A |
0.8493 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合A |
0.8551 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合A |
0.8541 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合A |
0.8390 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合A |
0.8480 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合A |
0.8621 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合A |
0.8668 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合A |
0.8695 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合A |
0.8715 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合A |
0.8591 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合A |
0.8549 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
工银健康生活混合A |
0.8300 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
工银健康生活混合A |
0.8575 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
工银健康生活混合A |
0.8513 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
工银健康生活混合A |
0.8578 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
工银健康生活混合A |
0.8653 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
工银健康生活混合A |
0.8869 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
工银健康生活混合A |
0.8897 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
工银健康生活混合A |
0.8566 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
工银健康生活混合A |
0.8435 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银健康生活混合A |
0.8497 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银健康生活混合A |
0.8400 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
工银健康生活混合A |
0.8580 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
工银健康生活混合A |
0.8583 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
工银健康生活混合A |
0.8597 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
工银健康生活混合A |
0.8868 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
工银健康生活混合A |
0.8871 |
3.88% |
| 2025-10-30 |
工银健康生活混合A |
0.8540 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
工银健康生活混合A |
0.8693 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
工银健康生活混合A |
0.8643 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
工银健康生活混合A |
0.8758 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
工银健康生活混合A |
0.8659 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
工银健康生活混合A |
0.8582 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
工银健康生活混合A |
0.8730 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
工银健康生活混合A |
0.8882 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
工银健康生活混合A |
0.8840 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
工银健康生活混合A |
0.8746 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
工银健康生活混合A |
0.8961 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
工银健康生活混合A |
0.8824 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
工银健康生活混合A |
0.8564 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银健康生活混合A |
0.8964 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
工银健康生活混合A |
0.9135 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银健康生活混合A |
0.9445 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
工银健康生活混合A |
0.9592 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
工银健康生活混合A |
0.9351 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
工银健康生活混合A |
0.9265 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
工银健康生活混合A |
0.9517 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
工银健康生活混合A |
0.9414 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
工银健康生活混合A |
0.9371 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
工银健康生活混合A |
0.9566 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
工银健康生活混合A |
0.9430 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
工银健康生活混合A |
0.9532 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
工银健康生活混合A |
0.9505 |
-0.14% |
