近一年工银健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合A |
0.8100 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合A |
0.8227 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合A |
0.8505 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合A |
0.8457 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合A |
0.8452 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合A |
0.8447 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合A |
0.8493 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合A |
0.8551 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合A |
0.8541 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合A |
0.8390 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合A |
0.8480 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合A |
0.8621 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合A |
0.8668 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合A |
0.8695 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合A |
0.8715 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合A |
0.8591 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合A |
0.8549 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
工银健康生活混合A |
0.8300 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
工银健康生活混合A |
0.8575 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
工银健康生活混合A |
0.8513 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
工银健康生活混合A |
0.8578 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
工银健康生活混合A |
0.8653 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
工银健康生活混合A |
0.8869 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
工银健康生活混合A |
0.8897 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
工银健康生活混合A |
0.8566 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
工银健康生活混合A |
0.8435 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银健康生活混合A |
0.8497 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银健康生活混合A |
0.8400 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
工银健康生活混合A |
0.8580 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
工银健康生活混合A |
0.8583 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
工银健康生活混合A |
0.8597 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
工银健康生活混合A |
0.8868 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
工银健康生活混合A |
0.8871 |
3.88% |
| 2025-10-30 |
工银健康生活混合A |
0.8540 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
工银健康生活混合A |
0.8693 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
工银健康生活混合A |
0.8643 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
工银健康生活混合A |
0.8758 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
工银健康生活混合A |
0.8659 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
工银健康生活混合A |
0.8582 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
工银健康生活混合A |
0.8730 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
工银健康生活混合A |
0.8882 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
工银健康生活混合A |
0.8840 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
工银健康生活混合A |
0.8746 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
工银健康生活混合A |
0.8961 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
工银健康生活混合A |
0.8824 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
工银健康生活混合A |
0.8564 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银健康生活混合A |
0.8964 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
工银健康生活混合A |
0.9135 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银健康生活混合A |
0.9445 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
工银健康生活混合A |
0.9592 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
工银健康生活混合A |
0.9351 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
工银健康生活混合A |
0.9265 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
工银健康生活混合A |
0.9517 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
工银健康生活混合A |
0.9414 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
工银健康生活混合A |
0.9371 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
工银健康生活混合A |
0.9566 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
工银健康生活混合A |
0.9430 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
工银健康生活混合A |
0.9532 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
工银健康生活混合A |
0.9505 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
工银健康生活混合A |
0.9518 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
工银健康生活混合A |
0.9549 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
工银健康生活混合A |
0.9529 |
1.14% |
| 2025-09-11 |
工银健康生活混合A |
0.9422 |
-1.73% |
| 2025-09-10 |
工银健康生活混合A |
0.9588 |
-1.32% |
| 2025-09-09 |
工银健康生活混合A |
0.9716 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
工银健康生活混合A |
0.9818 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
工银健康生活混合A |
0.9751 |
4.86% |
| 2025-09-04 |
工银健康生活混合A |
0.9299 |
-4.02% |
| 2025-09-03 |
工银健康生活混合A |
0.9688 |
1.42% |
| 2025-09-02 |
工银健康生活混合A |
0.9552 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
工银健康生活混合A |
0.9560 |
4.65% |
| 2025-08-29 |
工银健康生活混合A |
0.9135 |
3.37% |
| 2025-08-28 |
工银健康生活混合A |
0.8837 |
-1.16% |
| 2025-08-27 |
工银健康生活混合A |
0.8941 |
-3.53% |
| 2025-08-26 |
工银健康生活混合A |
0.9268 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
工银健康生活混合A |
0.9369 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
工银健康生活混合A |
0.9226 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
工银健康生活混合A |
0.9127 |
1.40% |
| 2025-08-20 |
工银健康生活混合A |
0.9001 |
-1.14% |
| 2025-08-19 |
工银健康生活混合A |
0.9105 |
-1.94% |
| 2025-08-18 |
工银健康生活混合A |
0.9285 |
0.72% |
| 2025-08-15 |
工银健康生活混合A |
0.9219 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
工银健康生活混合A |
0.9088 |
0.88% |
| 2025-08-13 |
工银健康生活混合A |
0.9009 |
3.72% |
| 2025-08-12 |
工银健康生活混合A |
0.8686 |
-0.53% |
| 2025-08-11 |
工银健康生活混合A |
0.8732 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
工银健康生活混合A |
0.8669 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
工银健康生活混合A |
0.8697 |
-2.35% |
| 2025-08-06 |
工银健康生活混合A |
0.8906 |
-0.75% |
| 2025-08-05 |
工银健康生活混合A |
0.8973 |
2.23% |
| 2025-08-04 |
工银健康生活混合A |
0.8777 |
-0.19% |
| 2025-08-01 |
工银健康生活混合A |
0.8794 |
-1.83% |
| 2025-07-31 |
工银健康生活混合A |
0.8958 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
工银健康生活混合A |
0.8986 |
-1.35% |
| 2025-07-29 |
工银健康生活混合A |
0.9109 |
3.65% |
| 2025-07-28 |
工银健康生活混合A |
0.8788 |
3.66% |
| 2025-07-25 |
工银健康生活混合A |
0.8478 |
-1.04% |
| 2025-07-24 |
工银健康生活混合A |
0.8567 |
1.58% |
| 2025-07-23 |
工银健康生活混合A |
0.8434 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
工银健康生活混合A |
0.8428 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
工银健康生活混合A |
0.8468 |
-0.94% |
| 2025-07-18 |
工银健康生活混合A |
0.8548 |
1.17% |
| 2025-07-17 |
工银健康生活混合A |
0.8449 |
4.28% |
| 2025-07-16 |
工银健康生活混合A |
0.8102 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
工银健康生活混合A |
0.8088 |
2.25% |
| 2025-07-14 |
工银健康生活混合A |
0.7910 |
1.76% |
| 2025-07-11 |
工银健康生活混合A |
0.7773 |
1.48% |
| 2025-07-10 |
工银健康生活混合A |
0.7660 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
工银健康生活混合A |
0.7701 |
1.18% |
| 2025-07-08 |
工银健康生活混合A |
0.7611 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
工银健康生活混合A |
0.7629 |
-2.22% |
| 2025-07-04 |
工银健康生活混合A |
0.7802 |
1.17% |
| 2025-07-03 |
工银健康生活混合A |
0.7712 |
2.77% |
| 2025-07-02 |
工银健康生活混合A |
0.7504 |
-0.29% |
| 2025-07-01 |
工银健康生活混合A |
0.7526 |
1.29% |
| 2025-06-30 |
工银健康生活混合A |
0.7430 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
工银健康生活混合A |
0.7338 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
工银健康生活混合A |
0.7383 |
-1.77% |
| 2025-06-25 |
工银健康生活混合A |
0.7516 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
工银健康生活混合A |
0.7509 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
工银健康生活混合A |
0.7365 |
2.12% |
| 2025-06-20 |
工银健康生活混合A |
0.7212 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
工银健康生活混合A |
0.7214 |
-2.16% |
| 2025-06-18 |
工银健康生活混合A |
0.7373 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
工银健康生活混合A |
0.7362 |
-3.79% |
| 2025-06-16 |
工银健康生活混合A |
0.7652 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
工银健康生活混合A |
0.7688 |
-1.94% |
| 2025-06-12 |
工银健康生活混合A |
0.7840 |
2.95% |
| 2025-06-11 |
工银健康生活混合A |
0.7615 |
-0.83% |
| 2025-06-10 |
工银健康生活混合A |
0.7679 |
1.60% |
| 2025-06-09 |
工银健康生活混合A |
0.7558 |
2.93% |
| 2025-06-06 |
工银健康生活混合A |
0.7343 |
1.51% |
| 2025-06-05 |
工银健康生活混合A |
0.7234 |
-1.59% |
| 2025-06-04 |
工银健康生活混合A |
0.7351 |
2.51% |
| 2025-06-03 |
工银健康生活混合A |
0.7171 |
1.41% |
| 2025-05-30 |
工银健康生活混合A |
0.7071 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
工银健康生活混合A |
0.7068 |
3.64% |
| 2025-05-28 |
工银健康生活混合A |
0.6820 |
-0.87% |
| 2025-05-27 |
工银健康生活混合A |
0.6880 |
1.87% |
| 2025-05-26 |
工银健康生活混合A |
0.6754 |
-2.03% |
| 2025-05-23 |
工银健康生活混合A |
0.6894 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
工银健康生活混合A |
0.6906 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
工银健康生活混合A |
0.6952 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
工银健康生活混合A |
0.6821 |
3.24% |
| 2025-05-19 |
工银健康生活混合A |
0.6607 |
1.38% |
| 2025-05-16 |
工银健康生活混合A |
0.6517 |
1.29% |
| 2025-05-15 |
工银健康生活混合A |
0.6434 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
工银健康生活混合A |
0.6438 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
工银健康生活混合A |
0.6407 |
0.99% |
| 2025-05-12 |
工银健康生活混合A |
0.6344 |
-2.97% |
| 2025-05-09 |
工银健康生活混合A |
0.6538 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
工银健康生活混合A |
0.6509 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
工银健康生活混合A |
0.6484 |
-2.72% |
| 2025-05-06 |
工银健康生活混合A |
0.6665 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
工银健康生活混合A |
0.6618 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
工银健康生活混合A |
0.6575 |
1.78% |
| 2025-04-28 |
工银健康生活混合A |
0.6460 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
工银健康生活混合A |
0.6502 |
-1.32% |
| 2025-04-24 |
工银健康生活混合A |
0.6589 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
工银健康生活混合A |
0.6488 |
-0.38% |
| 2025-04-22 |
工银健康生活混合A |
0.6513 |
3.74% |
| 2025-04-21 |
工银健康生活混合A |
0.6278 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
工银健康生活混合A |
0.6225 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
工银健康生活混合A |
0.6246 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
工银健康生活混合A |
0.6234 |
-2.29% |
| 2025-04-15 |
工银健康生活混合A |
0.6380 |
-1.45% |
| 2025-04-14 |
工银健康生活混合A |
0.6474 |
2.60% |
| 2025-04-11 |
工银健康生活混合A |
0.6310 |
2.67% |
| 2025-04-10 |
工银健康生活混合A |
0.6146 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
工银健康生活混合A |
0.5985 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
工银健康生活混合A |
0.5957 |
1.71% |
| 2025-04-07 |
工银健康生活混合A |
0.5857 |
-13.19% |
| 2025-04-03 |
工银健康生活混合A |
0.6747 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
工银健康生活混合A |
0.6817 |
-0.76% |
| 2025-04-01 |
工银健康生活混合A |
0.6869 |
3.68% |
| 2025-03-31 |
工银健康生活混合A |
0.6625 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
工银健康生活混合A |
0.6669 |
0.24% |
| 2025-03-27 |
工银健康生活混合A |
0.6653 |
4.89% |
| 2025-03-26 |
工银健康生活混合A |
0.6343 |
1.12% |
| 2025-03-25 |
工银健康生活混合A |
0.6273 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
工银健康生活混合A |
0.6310 |
-0.32% |
| 2025-03-21 |
工银健康生活混合A |
0.6330 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
工银健康生活混合A |
0.6525 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
工银健康生活混合A |
0.6512 |
0.62% |
| 2025-03-18 |
工银健康生活混合A |
0.6472 |
2.80% |
| 2025-03-17 |
工银健康生活混合A |
0.6296 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
工银健康生活混合A |
0.6285 |
3.44% |
| 2025-03-13 |
工银健康生活混合A |
0.6076 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
工银健康生活混合A |
0.6095 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
工银健康生活混合A |
0.6151 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
工银健康生活混合A |
0.6129 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
工银健康生活混合A |
0.6172 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
工银健康生活混合A |
0.6212 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
工银健康生活混合A |
0.6100 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
工银健康生活混合A |
0.6052 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
工银健康生活混合A |
0.6071 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
工银健康生活混合A |
0.6076 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
工银健康生活混合A |
0.6280 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
工银健康生活混合A |
0.6251 |
2.39% |
| 2025-02-25 |
工银健康生活混合A |
0.6105 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
工银健康生活混合A |
0.6173 |
-2.16% |
| 2025-02-21 |
工银健康生活混合A |
0.6309 |
3.82% |
| 2025-02-20 |
工银健康生活混合A |
0.6077 |
1.84% |
| 2025-02-19 |
工银健康生活混合A |
0.5967 |
0.51% |
| 2025-02-18 |
工银健康生活混合A |
0.5937 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
工银健康生活混合A |
0.5946 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
工银健康生活混合A |
0.5918 |
3.28% |
| 2025-02-13 |
工银健康生活混合A |
0.5730 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
工银健康生活混合A |
0.5785 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
工银健康生活混合A |
0.5780 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
工银健康生活混合A |
0.5853 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
工银健康生活混合A |
0.5795 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
工银健康生活混合A |
0.5765 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
工银健康生活混合A |
0.5623 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
工银健康生活混合A |
0.5616 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
工银健康生活混合A |
0.5613 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
工银健康生活混合A |
0.5553 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
工银健康生活混合A |
0.5570 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
工银健康生活混合A |
0.5588 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
工银健康生活混合A |
0.5606 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
工银健康生活混合A |
0.5528 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
工银健康生活混合A |
0.5458 |
-0.55% |
| 2025-01-15 |
工银健康生活混合A |
0.5488 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
工银健康生活混合A |
0.5558 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
工银健康生活混合A |
0.5402 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
工银健康生活混合A |
0.5412 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
工银健康生活混合A |
0.5439 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
工银健康生活混合A |
0.5432 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
工银健康生活混合A |
0.5495 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
工银健康生活混合A |
0.5557 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
工银健康生活混合A |
0.5515 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
工银健康生活混合A |
0.5562 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
工银健康生活混合A |
0.5661 |
-1.10% |
| 2024-12-26 |
工银健康生活混合A |
0.5728 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
工银健康生活混合A |
0.5736 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
工银健康生活混合A |
0.5763 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
工银健康生活混合A |
0.5714 |
-0.92% |
| 2024-12-20 |
工银健康生活混合A |
0.5767 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
工银健康生活混合A |
0.5776 |
-0.40% |
| 2024-12-18 |
工银健康生活混合A |
0.5799 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
工银健康生活混合A |
0.5767 |
-0.76% |
