近一季工银健康生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银健康生活混合A |
0.8181 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
工银健康生活混合A |
0.8100 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
工银健康生活混合A |
0.8227 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
工银健康生活混合A |
0.8505 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
工银健康生活混合A |
0.8457 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银健康生活混合A |
0.8452 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银健康生活混合A |
0.8447 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
工银健康生活混合A |
0.8493 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
工银健康生活混合A |
0.8551 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银健康生活混合A |
0.8541 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
工银健康生活混合A |
0.8390 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
工银健康生活混合A |
0.8480 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银健康生活混合A |
0.8621 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
工银健康生活混合A |
0.8668 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银健康生活混合A |
0.8695 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银健康生活混合A |
0.8715 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
工银健康生活混合A |
0.8591 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
工银健康生活混合A |
0.8549 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
工银健康生活混合A |
0.8300 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
工银健康生活混合A |
0.8575 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
工银健康生活混合A |
0.8513 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
工银健康生活混合A |
0.8578 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
工银健康生活混合A |
0.8653 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
工银健康生活混合A |
0.8869 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
工银健康生活混合A |
0.8897 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
工银健康生活混合A |
0.8566 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
工银健康生活混合A |
0.8435 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银健康生活混合A |
0.8497 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
工银健康生活混合A |
0.8400 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
工银健康生活混合A |
0.8580 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
工银健康生活混合A |
0.8583 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
工银健康生活混合A |
0.8597 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
工银健康生活混合A |
0.8868 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
工银健康生活混合A |
0.8871 |
3.88% |
| 2025-10-30 |
工银健康生活混合A |
0.8540 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
工银健康生活混合A |
0.8693 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
工银健康生活混合A |
0.8643 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
工银健康生活混合A |
0.8758 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
工银健康生活混合A |
0.8659 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
工银健康生活混合A |
0.8582 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
工银健康生活混合A |
0.8730 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
工银健康生活混合A |
0.8882 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
工银健康生活混合A |
0.8840 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
工银健康生活混合A |
0.8746 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
工银健康生活混合A |
0.8961 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
工银健康生活混合A |
0.8824 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
工银健康生活混合A |
0.8564 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银健康生活混合A |
0.8964 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
工银健康生活混合A |
0.9135 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银健康生活混合A |
0.9445 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
工银健康生活混合A |
0.9592 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
工银健康生活混合A |
0.9351 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
工银健康生活混合A |
0.9265 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
工银健康生活混合A |
0.9517 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
工银健康生活混合A |
0.9414 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
工银健康生活混合A |
0.9371 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
工银健康生活混合A |
0.9566 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
工银健康生活混合A |
0.9430 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
工银健康生活混合A |
0.9532 |
0.28% |
