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工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

近一季工银健康生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银健康生活混合A010393净值及计算阶段收益
近一季010393基金累计收益率24.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银健康生活混合A 0.8921 -1.08%
2026-09-14 工银健康生活混合A 0.9018 4.24%
2026-09-11 工银健康生活混合A 0.8651 -1.69%
2026-09-10 工银健康生活混合A 0.8800 -2.05%
2026-09-09 工银健康生活混合A 0.8980 -1.47%
2026-09-08 工银健康生活混合A 0.9112 1.28%
2026-09-07 工银健康生活混合A 0.8997 -0.48%
2026-09-04 工银健康生活混合A 0.9040 -0.35%
2026-09-03 工银健康生活混合A 0.9072 1.73%
2026-09-02 工银健康生活混合A 0.8918 0.17%
2026-09-01 工银健康生活混合A 0.8903 -0.89%
2026-08-31 工银健康生活混合A 0.8983 -2.74%
2026-08-28 工银健康生活混合A 0.9229 -1.39%
2026-08-27 工银健康生活混合A 0.9359 0.34%
2026-08-26 工银健康生活混合A 0.9327 -0.16%
2026-08-25 工银健康生活混合A 0.9342 3.07%
2026-08-24 工银健康生活混合A 0.9064 -3.46%
2026-08-21 工银健康生活混合A 0.9378 -1.71%
2026-08-20 工银健康生活混合A 0.9538 3.38%
2026-08-19 工银健康生活混合A 0.9226 -2.24%
2026-08-18 工银健康生活混合A 0.9437 0.73%
2026-08-17 工银健康生活混合A 0.9369 1.36%
2026-08-14 工银健康生活混合A 0.9243 -1.38%
2026-08-13 工银健康生活混合A 0.9371 0.35%
2026-08-12 工银健康生活混合A 0.9338 -0.57%
2026-08-11 工银健康生活混合A 0.9392 0.52%
2026-08-10 工银健康生活混合A 0.9343 0.73%
2026-08-07 工银健康生活混合A 0.9275 7.18%
2026-08-06 工银健康生活混合A 0.8654 -0.22%
2026-08-05 工银健康生活混合A 0.8673 1.57%
2026-08-04 工银健康生活混合A 0.8539 4.11%
2026-08-03 工银健康生活混合A 0.8202 -2.21%
2026-07-31 工银健康生活混合A 0.8387 1.06%
2026-07-30 工银健康生活混合A 0.8299 -4.02%
2026-07-29 工银健康生活混合A 0.8647 -0.16%
2026-07-28 工银健康生活混合A 0.8661 -1.98%
2026-07-27 工银健康生活混合A 0.8836 1.02%
2026-07-24 工银健康生活混合A 0.8747 -2.09%
2026-07-23 工银健康生活混合A 0.8934 -0.06%
2026-07-22 工银健康生活混合A 0.8939 0.06%
2026-07-21 工银健康生活混合A 0.8934 1.60%
2026-07-20 工银健康生活混合A 0.8793 4.00%
2026-07-17 工银健康生活混合A 0.8455 -7.26%
2026-07-16 工银健康生活混合A 0.9117 -2.24%
2026-07-15 工银健康生活混合A 0.9326 4.13%
2026-07-14 工银健康生活混合A 0.8956 1.53%
2026-07-13 工银健康生活混合A 0.8821 -1.60%
2026-07-10 工银健康生活混合A 0.8964 2.93%
2026-07-09 工银健康生活混合A 0.8709 2.65%
2026-07-08 工银健康生活混合A 0.8484 -2.05%
2026-07-07 工银健康生活混合A 0.8662 -3.73%
2026-07-06 工银健康生活混合A 0.8985 1.09%
2026-07-03 工银健康生活混合A 0.8888 3.61%
2026-07-02 工银健康生活混合A 0.8578 1.77%
2026-07-01 工银健康生活混合A 0.8429 1.80%
2026-06-30 工银健康生活混合A 0.8280 -0.61%
2026-06-29 工银健康生活混合A 0.8331 7.21%
2026-06-26 工银健康生活混合A 0.7771 -0.54%
2026-06-25 工银健康生活混合A 0.7813 1.13%
2026-06-24 工银健康生活混合A 0.7726 4.49%
2026-06-23 工银健康生活混合A 0.7394 0.85%
2026-06-22 工银健康生活混合A 0.7332 0.03%
2026-06-18 工银健康生活混合A 0.7330 2.82%
2026-06-17 工银健康生活混合A 0.7129 -0.49%
2026-06-16 工银健康生活混合A 0.7164 -1.39%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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