近半年大成卓享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1071 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1096 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1107 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1088 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1087 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1134 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1110 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1101 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1058 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1155 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1103 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1199 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1207 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1173 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1175 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1221 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1209 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1222 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1175 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1148 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1155 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1131 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1135 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1084 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1036 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1023 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0949 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0959 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0869 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0978 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0957 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0967 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0929 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0964 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1114 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1158 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1135 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1264 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1185 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1281 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1313 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1340 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1425 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1426 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1342 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1256 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1277 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1367 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1379 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1464 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1401 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1335 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1356 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1320 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1234 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1168 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1101 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1193 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1209 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1231 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1270 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1345 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1323 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1394 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1365 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1407 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1426 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1445 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1404 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1503 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1505 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1508 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1548 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1609 |
0.19% |
| 2026-05-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1587 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1601 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1671 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1618 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1545 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1538 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1453 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1493 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1430 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1439 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1437 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1449 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1393 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1390 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1338 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1321 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1296 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1253 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1220 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1269 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1170 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1108 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1181 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1217 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1170 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1204 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1216 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1158 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1199 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1132 |
-1.56% |
| 2026-03-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1308 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1360 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1437 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1446 |
-0.43% |
