近一月大成卓享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1071 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1096 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1107 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1088 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1087 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1134 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1110 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1101 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1058 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1155 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1103 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1199 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1207 |
0.30% |
