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大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)

近一季大成卓享一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
近一季010370基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成卓享一年持有混合C 1.1071 -0.12%
2026-09-15 大成卓享一年持有混合C 1.1084 -0.01%
2026-09-14 大成卓享一年持有混合C 1.1085 0.00%
2026-09-11 大成卓享一年持有混合C 1.1085 -0.10%
2026-09-10 大成卓享一年持有混合C 1.1096 -0.10%
2026-09-09 大成卓享一年持有混合C 1.1107 0.12%
2026-09-08 大成卓享一年持有混合C 1.1094 -0.05%
2026-09-07 大成卓享一年持有混合C 1.1099 -0.13%
2026-09-04 大成卓享一年持有混合C 1.1113 0.23%
2026-09-03 大成卓享一年持有混合C 1.1088 0.01%
2026-09-02 大成卓享一年持有混合C 1.1087 -0.42%
2026-09-01 大成卓享一年持有混合C 1.1134 0.22%
2026-08-31 大成卓享一年持有混合C 1.1110 -0.17%
2026-08-28 大成卓享一年持有混合C 1.1129 0.01%
2026-08-27 大成卓享一年持有混合C 1.1128 0.24%
2026-08-26 大成卓享一年持有混合C 1.1101 0.14%
2026-08-25 大成卓享一年持有混合C 1.1085 0.24%
2026-08-24 大成卓享一年持有混合C 1.1058 -0.63%
2026-08-21 大成卓享一年持有混合C 1.1128 -0.24%
2026-08-20 大成卓享一年持有混合C 1.1155 0.47%
2026-08-19 大成卓享一年持有混合C 1.1103 -0.86%
2026-08-18 大成卓享一年持有混合C 1.1199 -0.07%
2026-08-17 大成卓享一年持有混合C 1.1207 0.30%
2026-08-14 大成卓享一年持有混合C 1.1173 -0.02%
2026-08-13 大成卓享一年持有混合C 1.1175 -0.41%
2026-08-12 大成卓享一年持有混合C 1.1221 0.11%
2026-08-11 大成卓享一年持有混合C 1.1209 -0.12%
2026-08-10 大成卓享一年持有混合C 1.1222 0.42%
2026-08-07 大成卓享一年持有混合C 1.1175 0.24%
2026-08-06 大成卓享一年持有混合C 1.1148 -0.06%
2026-08-05 大成卓享一年持有混合C 1.1155 0.22%
2026-08-04 大成卓享一年持有混合C 1.1131 -0.04%
2026-08-03 大成卓享一年持有混合C 1.1135 0.46%
2026-07-31 大成卓享一年持有混合C 1.1084 0.43%
2026-07-30 大成卓享一年持有混合C 1.1036 0.12%
2026-07-29 大成卓享一年持有混合C 1.1023 0.68%
2026-07-28 大成卓享一年持有混合C 1.0949 -0.09%
2026-07-27 大成卓享一年持有混合C 1.0959 0.83%
2026-07-24 大成卓享一年持有混合C 1.0869 -0.99%
2026-07-23 大成卓享一年持有混合C 1.0978 0.19%
2026-07-22 大成卓享一年持有混合C 1.0957 -0.09%
2026-07-21 大成卓享一年持有混合C 1.0967 0.35%
2026-07-20 大成卓享一年持有混合C 1.0929 -0.32%
2026-07-17 大成卓享一年持有混合C 1.0964 -1.35%
2026-07-16 大成卓享一年持有混合C 1.1114 -0.39%
2026-07-15 大成卓享一年持有混合C 1.1158 0.08%
2026-07-14 大成卓享一年持有混合C 1.1149 0.13%
2026-07-13 大成卓享一年持有混合C 1.1135 -1.15%
2026-07-10 大成卓享一年持有混合C 1.1264 0.41%
2026-07-09 大成卓享一年持有混合C 1.1218 0.30%
2026-07-08 大成卓享一年持有混合C 1.1185 -0.85%
2026-07-07 大成卓享一年持有混合C 1.1281 -0.28%
2026-07-06 大成卓享一年持有混合C 1.1313 -0.24%
2026-07-03 大成卓享一年持有混合C 1.1340 -0.74%
2026-07-02 大成卓享一年持有混合C 1.1425 -0.01%
2026-07-01 大成卓享一年持有混合C 1.1426 0.74%
2026-06-30 大成卓享一年持有混合C 1.1342 0.76%
2026-06-29 大成卓享一年持有混合C 1.1256 -0.19%
2026-06-26 大成卓享一年持有混合C 1.1277 -0.79%
2026-06-25 大成卓享一年持有混合C 1.1367 -0.05%
2026-06-24 大成卓享一年持有混合C 1.1373 -0.05%
2026-06-23 大成卓享一年持有混合C 1.1379 -0.74%
2026-06-22 大成卓享一年持有混合C 1.1464 0.55%
2026-06-18 大成卓享一年持有混合C 1.1401 0.58%
2026-06-17 大成卓享一年持有混合C 1.1335 -0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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