近一年大成卓享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合C010370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1071 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1096 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1107 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1088 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1087 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1134 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1110 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1101 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1085 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1058 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1128 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1155 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1103 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1199 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1207 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1173 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1175 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1221 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1209 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1222 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1175 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1148 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1155 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1131 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1135 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1084 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1036 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1023 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0949 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0959 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0869 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0978 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0957 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0967 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0929 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0964 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1114 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1158 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1135 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1264 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1185 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1281 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1313 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1340 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1425 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1426 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1342 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1256 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1277 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1367 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1379 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1464 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1401 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1335 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1356 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1320 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1234 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1168 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1101 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1193 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1209 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1231 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1270 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1345 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1323 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1394 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1365 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1407 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1426 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1445 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1404 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1503 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1505 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1508 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1548 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1609 |
0.19% |
| 2026-05-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1587 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1601 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1671 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1618 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1545 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1538 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1453 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1493 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1430 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1439 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1437 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1449 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1393 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1390 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1338 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1321 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1296 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1253 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1220 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1269 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1170 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1108 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1181 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1217 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1170 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1204 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1216 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1158 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1199 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1132 |
-1.56% |
| 2026-03-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1308 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1360 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1437 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1446 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1496 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1493 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1500 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1505 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1499 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1452 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1485 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1433 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1429 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1470 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1571 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1628 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1588 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1618 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1575 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1544 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1589 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1617 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1608 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1645 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1534 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1543 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1581 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1501 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1426 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1523 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1592 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1586 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1592 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1617 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1675 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1529 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1515 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1533 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1528 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1525 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1533 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1525 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1497 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1490 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1400 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1359 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1322 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1343 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1281 |
0.60% |
| 2025-12-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1214 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1217 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1225 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1255 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1239 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1219 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1208 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1225 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1227 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1190 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1189 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1166 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1202 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1208 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1202 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1248 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1248 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1256 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1266 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1240 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1277 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1300 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1321 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1329 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1331 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1314 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1351 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1303 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1430 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1482 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1442 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1480 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1452 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1480 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1405 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1465 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1473 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1413 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1249 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1197 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1139 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1211 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1192 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1173 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1170 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1060 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1056 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1026 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1024 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1021 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1049 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1035 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1017 |
-0.87% |
| 2025-10-16 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1114 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1135 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1099 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1139 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1164 |
-0.59% |
| 2025-10-09 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1230 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1183 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1111 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1039 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1028 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1031 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0979 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1029 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1086 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1069 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
大成卓享一年持有混合C |
1.1141 |
0.07% |
