近一年大成卓享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1333 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1358 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1369 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1361 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1374 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1348 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1396 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1371 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1389 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1361 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1344 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1317 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1388 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1416 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1362 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1460 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1468 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1433 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1435 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1482 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1469 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1483 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1435 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1406 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1414 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1393 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1340 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1291 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1277 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1202 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1212 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1120 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1231 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1209 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1220 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1181 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1216 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1369 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1414 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1405 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1390 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1522 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1475 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1441 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1539 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1572 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1598 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1685 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1687 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1600 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1512 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1533 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1625 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1631 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1638 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1725 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1659 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1591 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1613 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1576 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1488 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1420 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1418 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1418 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1351 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1445 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1461 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1484 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1524 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1600 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1577 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1649 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1620 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1662 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1681 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1701 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1659 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1760 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1762 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1765 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1805 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1867 |
0.19% |
| 2026-05-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1844 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1859 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1930 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1876 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1800 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1793 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1706 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1747 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1675 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1681 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1691 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1688 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1700 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1643 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1640 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1586 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1569 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1543 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1499 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1466 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1516 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1414 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1350 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1425 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1462 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1413 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1448 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1459 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1401 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1442 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1408 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1374 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1553 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1605 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1685 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1693 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1744 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1741 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1748 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1753 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1747 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1698 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1732 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1678 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1674 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1716 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1819 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1876 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1836 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1866 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1823 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1790 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1835 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1864 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1854 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1892 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1778 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1788 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1826 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1744 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1667 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1766 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1837 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1830 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1836 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1862 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1920 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1771 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1756 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1775 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1769 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1766 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1774 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1766 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1737 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1730 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1637 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1596 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1558 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1579 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1515 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1447 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1450 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1458 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1488 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1471 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1451 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1440 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1457 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1458 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1421 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1419 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1396 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1432 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1438 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1432 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1478 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1478 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1487 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1496 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1470 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1507 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1531 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1552 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1560 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1562 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1544 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1582 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1545 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1532 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1662 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1715 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1674 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1712 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1683 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1713 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1636 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1696 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1704 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1643 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1476 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1422 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1363 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1437 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1416 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1398 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1394 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1281 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1277 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1246 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1245 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1241 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1269 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1255 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1236 |
-0.87% |
| 2025-10-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1335 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1357 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1320 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1360 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1386 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1453 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1403 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1330 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1256 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1245 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1248 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1195 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1246 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1304 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1286 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1360 |
0.08% |
