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大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)

近一季大成卓享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
近一季010369基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成卓享一年持有混合A 1.1346 -0.01%
2026-09-14 大成卓享一年持有混合A 1.1347 0.00%
2026-09-11 大成卓享一年持有混合A 1.1347 -0.10%
2026-09-10 大成卓享一年持有混合A 1.1358 -0.10%
2026-09-09 大成卓享一年持有混合A 1.1369 0.12%
2026-09-08 大成卓享一年持有混合A 1.1355 -0.05%
2026-09-07 大成卓享一年持有混合A 1.1361 -0.11%
2026-09-04 大成卓享一年持有混合A 1.1374 0.23%
2026-09-03 大成卓享一年持有混合A 1.1348 0.01%
2026-09-02 大成卓享一年持有混合A 1.1347 -0.43%
2026-09-01 大成卓享一年持有混合A 1.1396 0.22%
2026-08-31 大成卓享一年持有混合A 1.1371 -0.17%
2026-08-28 大成卓享一年持有混合A 1.1390 0.01%
2026-08-27 大成卓享一年持有混合A 1.1389 0.25%
2026-08-26 大成卓享一年持有混合A 1.1361 0.15%
2026-08-25 大成卓享一年持有混合A 1.1344 0.24%
2026-08-24 大成卓享一年持有混合A 1.1317 -0.62%
2026-08-21 大成卓享一年持有混合A 1.1388 -0.25%
2026-08-20 大成卓享一年持有混合A 1.1416 0.48%
2026-08-19 大成卓享一年持有混合A 1.1362 -0.86%
2026-08-18 大成卓享一年持有混合A 1.1460 -0.07%
2026-08-17 大成卓享一年持有混合A 1.1468 0.31%
2026-08-14 大成卓享一年持有混合A 1.1433 -0.02%
2026-08-13 大成卓享一年持有混合A 1.1435 -0.41%
2026-08-12 大成卓享一年持有混合A 1.1482 0.11%
2026-08-11 大成卓享一年持有混合A 1.1469 -0.12%
2026-08-10 大成卓享一年持有混合A 1.1483 0.42%
2026-08-07 大成卓享一年持有混合A 1.1435 0.25%
2026-08-06 大成卓享一年持有混合A 1.1406 -0.07%
2026-08-05 大成卓享一年持有混合A 1.1414 0.22%
2026-08-04 大成卓享一年持有混合A 1.1389 -0.04%
2026-08-03 大成卓享一年持有混合A 1.1393 0.47%
2026-07-31 大成卓享一年持有混合A 1.1340 0.43%
2026-07-30 大成卓享一年持有混合A 1.1291 0.12%
2026-07-29 大成卓享一年持有混合A 1.1277 0.67%
2026-07-28 大成卓享一年持有混合A 1.1202 -0.09%
2026-07-27 大成卓享一年持有混合A 1.1212 0.83%
2026-07-24 大成卓享一年持有混合A 1.1120 -0.99%
2026-07-23 大成卓享一年持有混合A 1.1231 0.20%
2026-07-22 大成卓享一年持有混合A 1.1209 -0.10%
2026-07-21 大成卓享一年持有混合A 1.1220 0.35%
2026-07-20 大成卓享一年持有混合A 1.1181 -0.31%
2026-07-17 大成卓享一年持有混合A 1.1216 -1.35%
2026-07-16 大成卓享一年持有混合A 1.1369 -0.39%
2026-07-15 大成卓享一年持有混合A 1.1414 0.08%
2026-07-14 大成卓享一年持有混合A 1.1405 0.13%
2026-07-13 大成卓享一年持有混合A 1.1390 -1.15%
2026-07-10 大成卓享一年持有混合A 1.1522 0.41%
2026-07-09 大成卓享一年持有混合A 1.1475 0.30%
2026-07-08 大成卓享一年持有混合A 1.1441 -0.85%
2026-07-07 大成卓享一年持有混合A 1.1539 -0.29%
2026-07-06 大成卓享一年持有混合A 1.1572 -0.22%
2026-07-03 大成卓享一年持有混合A 1.1598 -0.75%
2026-07-02 大成卓享一年持有混合A 1.1685 -0.02%
2026-07-01 大成卓享一年持有混合A 1.1687 0.75%
2026-06-30 大成卓享一年持有混合A 1.1600 0.76%
2026-06-29 大成卓享一年持有混合A 1.1512 -0.18%
2026-06-26 大成卓享一年持有混合A 1.1533 -0.79%
2026-06-25 大成卓享一年持有混合A 1.1625 -0.05%
2026-06-24 大成卓享一年持有混合A 1.1631 -0.06%
2026-06-23 大成卓享一年持有混合A 1.1638 -0.74%
2026-06-22 大成卓享一年持有混合A 1.1725 0.57%
2026-06-18 大成卓享一年持有混合A 1.1659 0.59%
2026-06-17 大成卓享一年持有混合A 1.1591 -0.19%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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