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大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)

近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
近一月010369基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成卓享一年持有混合A 1.1333 -0.11%
2026-09-15 大成卓享一年持有混合A 1.1346 -0.01%
2026-09-14 大成卓享一年持有混合A 1.1347 0.00%
2026-09-11 大成卓享一年持有混合A 1.1347 -0.10%
2026-09-10 大成卓享一年持有混合A 1.1358 -0.10%
2026-09-09 大成卓享一年持有混合A 1.1369 0.12%
2026-09-08 大成卓享一年持有混合A 1.1355 -0.05%
2026-09-07 大成卓享一年持有混合A 1.1361 -0.11%
2026-09-04 大成卓享一年持有混合A 1.1374 0.23%
2026-09-03 大成卓享一年持有混合A 1.1348 0.01%
2026-09-02 大成卓享一年持有混合A 1.1347 -0.43%
2026-09-01 大成卓享一年持有混合A 1.1396 0.22%
2026-08-31 大成卓享一年持有混合A 1.1371 -0.17%
2026-08-28 大成卓享一年持有混合A 1.1390 0.01%
2026-08-27 大成卓享一年持有混合A 1.1389 0.25%
2026-08-26 大成卓享一年持有混合A 1.1361 0.15%
2026-08-25 大成卓享一年持有混合A 1.1344 0.24%
2026-08-24 大成卓享一年持有混合A 1.1317 -0.62%
2026-08-21 大成卓享一年持有混合A 1.1388 -0.25%
2026-08-20 大成卓享一年持有混合A 1.1416 0.48%
2026-08-19 大成卓享一年持有混合A 1.1362 -0.86%
2026-08-18 大成卓享一年持有混合A 1.1460 -0.07%
2026-08-17 大成卓享一年持有混合A 1.1468 0.31%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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