近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成卓享一年持有混合A010369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1333 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1358 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1369 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1361 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1374 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1348 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1347 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1396 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1371 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1389 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1361 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1344 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1317 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1388 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1416 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1362 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1460 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成卓享一年持有混合A |
1.1468 |
0.31% |
