今年以来华夏核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心资产混合C010334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6318 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6281 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6336 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6201 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6307 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6352 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6264 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6321 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6307 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6349 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6283 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6212 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6150 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6194 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6232 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6175 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6149 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6160 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6142 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6079 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6023 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6212 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6246 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6247 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6289 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6340 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6483 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6377 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6369 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6434 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6436 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6502 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6357 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6355 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6415 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6424 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6548 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6635 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6583 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6617 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6561 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6420 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6437 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6474 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6334 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6258 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6455 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6481 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6334 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6542 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6599 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6813 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6711 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6609 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6461 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6578 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6537 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6417 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6466 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6382 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6400 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6469 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6371 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6358 |
0.81% |
| 2025-09-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6307 |
0.45% |
| 2025-09-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6279 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6160 |
0.51% |
| 2025-09-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6129 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6151 |
0.75% |
| 2025-09-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6105 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
华夏核心资产混合C |
0.5945 |
-2.84% |
| 2025-09-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6119 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6169 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6270 |
1.57% |
| 2025-08-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6173 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6170 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6072 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6163 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6237 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6154 |
2.65% |
| 2025-08-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5995 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5992 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
华夏核心资产混合C |
0.5949 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6012 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
华夏核心资产混合C |
0.5968 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5885 |
0.03% |
| 2025-08-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5883 |
1.75% |
| 2025-08-12 |
华夏核心资产混合C |
0.5782 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5748 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
华夏核心资产混合C |
0.5723 |
-0.61% |
| 2025-08-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5758 |
-0.31% |
| 2025-08-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5776 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
华夏核心资产混合C |
0.5745 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
华夏核心资产混合C |
0.5707 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
华夏核心资产混合C |
0.5651 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
华夏核心资产混合C |
0.5704 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
华夏核心资产混合C |
0.5789 |
-1.26% |
| 2025-07-29 |
华夏核心资产混合C |
0.5863 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
华夏核心资产混合C |
0.5820 |
0.76% |
| 2025-07-25 |
华夏核心资产混合C |
0.5776 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5773 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5734 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
华夏核心资产混合C |
0.5713 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5669 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
华夏核心资产混合C |
0.5619 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5581 |
0.92% |
| 2025-07-16 |
华夏核心资产混合C |
0.5530 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
华夏核心资产混合C |
0.5533 |
0.49% |
| 2025-07-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5506 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5490 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5465 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
华夏核心资产混合C |
0.5445 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
华夏核心资产混合C |
0.5460 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5404 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
华夏核心资产混合C |
0.5415 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
华夏核心资产混合C |
0.5407 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
华夏核心资产混合C |
0.5389 |
-0.88% |
| 2025-07-01 |
华夏核心资产混合C |
0.5437 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
华夏核心资产混合C |
0.5413 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
华夏核心资产混合C |
0.5366 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
华夏核心资产混合C |
0.5367 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
华夏核心资产混合C |
0.5412 |
1.56% |
| 2025-06-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5329 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5254 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5216 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
华夏核心资产混合C |
0.5225 |
-1.42% |
| 2025-06-18 |
华夏核心资产混合C |
0.5300 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5308 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
华夏核心资产混合C |
0.5343 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5326 |
-0.45% |
| 2025-06-12 |
华夏核心资产混合C |
0.5350 |
-0.69% |
| 2025-06-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5387 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5347 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
华夏核心资产混合C |
0.5377 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5344 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
华夏核心资产混合C |
0.5374 |
0.69% |
| 2025-06-04 |
华夏核心资产混合C |
0.5337 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
华夏核心资产混合C |
0.5306 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
华夏核心资产混合C |
0.5276 |
-1.09% |
| 2025-05-29 |
华夏核心资产混合C |
0.5334 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
华夏核心资产混合C |
0.5281 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
华夏核心资产混合C |
0.5310 |
-0.62% |
| 2025-05-26 |
华夏核心资产混合C |
0.5343 |
-1.29% |
| 2025-05-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5413 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
华夏核心资产混合C |
0.5435 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5486 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5456 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
华夏核心资产混合C |
0.5413 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
华夏核心资产混合C |
0.5416 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
华夏核心资产混合C |
0.5419 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5476 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5428 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
华夏核心资产混合C |
0.5488 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
华夏核心资产混合C |
0.5394 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
华夏核心资产混合C |
0.5437 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5407 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5410 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
华夏核心资产混合C |
0.5306 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
华夏核心资产混合C |
0.5279 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
华夏核心资产混合C |
0.5262 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
华夏核心资产混合C |
0.5269 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5274 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5307 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
华夏核心资产混合C |
0.5249 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5221 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
华夏核心资产混合C |
0.5158 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5177 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
华夏核心资产混合C |
0.5155 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
华夏核心资产混合C |
0.5202 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5226 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5177 |
1.75% |
| 2025-04-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5088 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
华夏核心资产混合C |
0.4995 |
1.81% |
| 2025-04-08 |
华夏核心资产混合C |
0.4906 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
华夏核心资产混合C |
0.4874 |
-9.72% |
| 2025-04-03 |
华夏核心资产混合C |
0.5399 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
华夏核心资产混合C |
0.5486 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
华夏核心资产混合C |
0.5481 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
华夏核心资产混合C |
0.5456 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
华夏核心资产混合C |
0.5505 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
华夏核心资产混合C |
0.5556 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
华夏核心资产混合C |
0.5528 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
华夏核心资产混合C |
0.5505 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5581 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5525 |
-2.56% |
| 2025-03-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5670 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
华夏核心资产混合C |
0.5707 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
华夏核心资产混合C |
0.5720 |
1.24% |
| 2025-03-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5650 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5682 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5583 |
-1.52% |
| 2025-03-12 |
华夏核心资产混合C |
0.5669 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5681 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5666 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5706 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5730 |
1.94% |
| 2025-03-05 |
华夏核心资产混合C |
0.5621 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
华夏核心资产混合C |
0.5558 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
华夏核心资产混合C |
0.5563 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
华夏核心资产混合C |
0.5555 |
-3.63% |
| 2025-02-27 |
华夏核心资产混合C |
0.5764 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
华夏核心资产混合C |
0.5780 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
华夏核心资产混合C |
0.5686 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5710 |
-0.52% |
| 2025-02-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5740 |
2.43% |
| 2025-02-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5604 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
华夏核心资产混合C |
0.5615 |
1.68% |
| 2025-02-18 |
华夏核心资产混合C |
0.5522 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5534 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5507 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5447 |
-1.25% |
| 2025-02-12 |
华夏核心资产混合C |
0.5516 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
华夏核心资产混合C |
0.5440 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5487 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5467 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5394 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
华夏核心资产混合C |
0.5244 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
华夏核心资产混合C |
0.5250 |
-0.77% |
| 2025-01-24 |
华夏核心资产混合C |
0.5291 |
1.19% |
| 2025-01-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5229 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
华夏核心资产混合C |
0.5265 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
华夏核心资产混合C |
0.5317 |
0.91% |
| 2025-01-20 |
华夏核心资产混合C |
0.5269 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
华夏核心资产混合C |
0.5212 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
华夏核心资产混合C |
0.5160 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
华夏核心资产混合C |
0.5149 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
华夏核心资产混合C |
0.5208 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
华夏核心资产混合C |
0.5050 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
华夏核心资产混合C |
0.5126 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
华夏核心资产混合C |
0.5097 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
华夏核心资产混合C |
0.5126 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
华夏核心资产混合C |
0.5100 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
华夏核心资产混合C |
0.5109 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
华夏核心资产混合C |
0.5160 |
-2.84% |
