近一年华夏核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心资产混合C010334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6546 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6543 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6575 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6653 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6710 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6712 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6746 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6705 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6751 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6721 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6784 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6861 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6818 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6863 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6770 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6738 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6750 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6863 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6837 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6835 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
华夏核心资产混合C |
0.7080 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华夏核心资产混合C |
0.7096 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6921 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6901 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6949 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6900 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6979 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6919 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6843 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6826 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6659 |
2.04% |
| 2026-08-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6526 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6609 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6553 |
-2.22% |
| 2026-07-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6702 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6658 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6846 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6728 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6835 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6822 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6872 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6629 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6607 |
-3.83% |
| 2026-07-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6870 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6983 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华夏核心资产混合C |
0.7028 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6916 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
华夏核心资产混合C |
0.7058 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
华夏核心资产混合C |
0.7210 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
华夏核心资产混合C |
0.7066 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
华夏核心资产混合C |
0.7135 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
华夏核心资产混合C |
0.7236 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
华夏核心资产混合C |
0.7230 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华夏核心资产混合C |
0.7239 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
华夏核心资产混合C |
0.7460 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏核心资产混合C |
0.7461 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
华夏核心资产混合C |
0.7351 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
华夏核心资产混合C |
0.7268 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华夏核心资产混合C |
0.7412 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
华夏核心资产混合C |
0.7315 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
华夏核心资产混合C |
0.7170 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
华夏核心资产混合C |
0.7309 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
华夏核心资产混合C |
0.7161 |
1.19% |
| 2026-06-17 |
华夏核心资产混合C |
0.7077 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6957 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6935 |
3.62% |
| 2026-06-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6693 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6679 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6657 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6694 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6557 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6716 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6851 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6845 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6841 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6727 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6725 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6858 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6846 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6909 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6927 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6832 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6688 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6809 |
1.48% |
| 2026-05-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6710 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6645 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6683 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6747 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6848 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6798 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6831 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6747 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6636 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6585 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6518 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6561 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6533 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6452 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6495 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6453 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6458 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6462 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6493 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6387 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6409 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6351 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6366 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6314 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6314 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6123 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6096 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6108 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6170 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6046 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6146 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6139 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6078 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6170 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6083 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
华夏核心资产混合C |
0.5985 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6172 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6229 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6411 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6349 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6432 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6454 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6531 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6600 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6599 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6483 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6613 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6574 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6523 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6582 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6827 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6819 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6826 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6856 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6822 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6779 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6877 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6823 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6868 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6828 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6677 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6745 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6873 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6877 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6729 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6991 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
华夏核心资产混合C |
0.7065 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
华夏核心资产混合C |
0.7120 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
华夏核心资产混合C |
0.7018 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6900 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6938 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6945 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6958 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6862 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6911 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6865 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6820 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6795 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6769 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6816 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6764 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6686 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6753 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6717 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6616 |
3.36% |
| 2025-12-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6401 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6464 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6452 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6491 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6476 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6465 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6433 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6401 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6318 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6281 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6336 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6201 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6307 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6352 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6264 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6321 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6307 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
华夏核心资产混合C |
0.6349 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6283 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6212 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6150 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
华夏核心资产混合C |
0.6194 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
华夏核心资产混合C |
0.6232 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6175 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6149 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6160 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6142 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6079 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6023 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6212 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6246 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6247 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6289 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6340 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6483 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
华夏核心资产混合C |
0.6377 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华夏核心资产混合C |
0.6369 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6434 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏核心资产混合C |
0.6436 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
华夏核心资产混合C |
0.6502 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华夏核心资产混合C |
0.6357 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华夏核心资产混合C |
0.6355 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
华夏核心资产混合C |
0.6415 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华夏核心资产混合C |
0.6424 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6548 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6635 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
华夏核心资产混合C |
0.6583 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
华夏核心资产混合C |
0.6617 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6561 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6420 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6437 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
华夏核心资产混合C |
0.6474 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
华夏核心资产混合C |
0.6334 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6258 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6455 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华夏核心资产混合C |
0.6481 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
华夏核心资产混合C |
0.6334 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
华夏核心资产混合C |
0.6542 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华夏核心资产混合C |
0.6599 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
华夏核心资产混合C |
0.6813 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
华夏核心资产混合C |
0.6711 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
华夏核心资产混合C |
0.6609 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
华夏核心资产混合C |
0.6461 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
华夏核心资产混合C |
0.6578 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
华夏核心资产混合C |
0.6537 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
华夏核心资产混合C |
0.6417 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
华夏核心资产混合C |
0.6466 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
华夏核心资产混合C |
0.6382 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
华夏核心资产混合C |
0.6400 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
华夏核心资产混合C |
0.6469 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
华夏核心资产混合C |
0.6371 |
0.20% |
