近一年东吴兴享成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围东吴兴享成长混合A010330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.7538 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7586 |
1.88% |
| 2024-04-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.7446 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.7467 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.7376 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.7231 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.7202 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.7123 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.7098 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.7158 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7257 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.7296 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.7218 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7343 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7324 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.7289 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.7256 |
-0.55% |
| 2024-04-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.7296 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7235 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
东吴兴享成长混合A |
0.7263 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.7243 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.7225 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.7123 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.7103 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.7029 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.7099 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.7073 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.7131 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.7171 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.7207 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.7214 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7251 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7201 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.7124 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.7197 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7176 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.7124 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7058 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.6969 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7007 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.7028 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.7032 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.6982 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.6917 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.6790 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.6926 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.6794 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.6824 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.6819 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.6748 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.6709 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.6683 |
2.37% |
| 2024-02-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.6528 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.6485 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.6458 |
4.99% |
| 2024-02-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.6151 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.6109 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.6178 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
东吴兴享成长混合A |
0.6108 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.6158 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.6275 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.6383 |
-1.59% |
| 2024-01-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.6486 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.6389 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.6337 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.6310 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.6438 |
-0.46% |
| 2024-01-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.6468 |
1.59% |
| 2024-01-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.6367 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.6538 |
-0.47% |
| 2024-01-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.6569 |
-0.26% |
| 2024-01-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.6586 |
-0.86% |
| 2024-01-11 |
东吴兴享成长混合A |
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0.87% |
| 2024-01-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.6586 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.6642 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.6617 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.6735 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.6814 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
东吴兴享成长混合A |
0.6878 |
-1.70% |
| 2024-01-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.6997 |
-1.89% |
| 2023-12-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.7132 |
0.98% |
| 2023-12-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.7063 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.6939 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.6891 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.6959 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.6926 |
-0.63% |
| 2023-12-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.6970 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.6951 |
-1.47% |
| 2023-12-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.7055 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7046 |
-0.83% |
| 2023-12-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7105 |
-0.70% |
| 2023-12-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.7155 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.7194 |
-0.87% |
| 2023-12-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7257 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.7274 |
1.91% |
| 2023-12-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7138 |
-0.42% |
| 2023-12-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.7168 |
-0.87% |
| 2023-12-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7231 |
0.33% |
| 2023-12-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.7207 |
-1.87% |
| 2023-12-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.7344 |
-0.53% |
| 2023-12-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.7383 |
-0.49% |
| 2023-11-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.7419 |
-0.66% |
| 2023-11-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.7468 |
-0.44% |
| 2023-11-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.7501 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.7475 |
0.28% |
| 2023-11-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.7454 |
-1.66% |
| 2023-11-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.7580 |
2.18% |
| 2023-11-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.7418 |
-1.97% |
| 2023-11-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.7692 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.7676 |
1.56% |
| 2023-11-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.7558 |
-1.45% |
| 2023-11-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7669 |
1.29% |
| 2023-11-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.7571 |
0.58% |
| 2023-11-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.7527 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.7530 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.7600 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7623 |
-0.60% |
| 2023-11-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.7669 |
0.55% |
| 2023-11-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7627 |
3.08% |
| 2023-11-03 |
东吴兴享成长混合A |
0.7399 |
1.91% |
| 2023-11-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.7260 |
-1.47% |
| 2023-11-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.7368 |
0.45% |
| 2023-10-31 |
东吴兴享成长混合A |
0.7335 |
-1.69% |
| 2023-10-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.7461 |
1.30% |
| 2023-10-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.7365 |
1.28% |
| 2023-10-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.7272 |
1.82% |
| 2023-10-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.7142 |
0.48% |
| 2023-10-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.7108 |
1.04% |
| 2023-10-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.7035 |
-1.95% |
| 2023-10-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.7175 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.7174 |
-1.25% |
| 2023-10-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7265 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.7340 |
-0.49% |
| 2023-10-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.7376 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.7430 |
-1.38% |
| 2023-10-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7534 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.7450 |
-0.69% |
| 2023-10-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.7502 |
-1.66% |
| 2023-10-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.7629 |
1.33% |
| 2023-09-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.7529 |
0.27% |
| 2023-09-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.7509 |
0.95% |
| 2023-09-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.7438 |
0.01% |
| 2023-09-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.7437 |
0.39% |
| 2023-09-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.7408 |
1.97% |
| 2023-09-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.7265 |
-1.09% |
| 2023-09-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.7345 |
-1.22% |
| 2023-09-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.7436 |
-0.87% |
| 2023-09-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7501 |
1.30% |
| 2023-09-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7405 |
-1.06% |
| 2023-09-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.7484 |
-1.71% |
| 2023-09-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.7614 |
-2.16% |
| 2023-09-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7782 |
0.89% |
| 2023-09-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.7713 |
1.21% |
| 2023-09-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7621 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.7631 |
-1.85% |
| 2023-09-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7775 |
0.22% |
| 2023-09-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.7758 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.7793 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.7787 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
东吴兴享成长混合A |
0.7791 |
-0.88% |
| 2023-08-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.7860 |
1.02% |
| 2023-08-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.7781 |
4.37% |
| 2023-08-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.7455 |
-0.40% |
| 2023-08-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.7485 |
-2.28% |
| 2023-08-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.7660 |
1.20% |
| 2023-08-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.7569 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.7729 |
1.06% |
| 2023-08-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.7648 |
-1.34% |
| 2023-08-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.7752 |
-1.49% |
| 2023-08-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.7869 |
1.12% |
| 2023-08-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.7782 |
-1.67% |
| 2023-08-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.7914 |
-1.11% |
| 2023-08-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.8003 |
-0.06% |
| 2023-08-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.8008 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.8150 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.8144 |
-1.40% |
| 2023-08-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.8260 |
-0.90% |
| 2023-08-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.8335 |
0.20% |
| 2023-08-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.8318 |
1.03% |
| 2023-08-03 |
东吴兴享成长混合A |
0.8233 |
0.37% |
| 2023-08-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.8203 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.8212 |
-1.04% |
| 2023-07-31 |
东吴兴享成长混合A |
0.8298 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.8269 |
0.41% |
| 2023-07-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.8235 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.8251 |
-1.27% |
| 2023-07-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.8357 |
1.37% |
| 2023-07-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.8244 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.8256 |
-1.42% |
| 2023-07-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.8375 |
-2.46% |
| 2023-07-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.8586 |
-0.66% |
| 2023-07-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.8643 |
0.35% |
| 2023-07-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.8613 |
-0.79% |
| 2023-07-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.8682 |
-1.15% |
| 2023-07-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.8783 |
0.19% |
| 2023-07-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.8766 |
-0.89% |
| 2023-07-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.8845 |
2.20% |
| 2023-07-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.8655 |
-0.16% |
| 2023-07-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.8669 |
-1.81% |
| 2023-07-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.8829 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.8846 |
-1.24% |
| 2023-07-04 |
东吴兴享成长混合A |
0.8957 |
1.44% |
| 2023-07-03 |
东吴兴享成长混合A |
0.8830 |
1.45% |
| 2023-06-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.8704 |
0.90% |
| 2023-06-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.8626 |
0.62% |
| 2023-06-28 |
东吴兴享成长混合A |
0.8573 |
-0.16% |
| 2023-06-27 |
东吴兴享成长混合A |
0.8587 |
0.40% |
| 2023-06-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.8553 |
-0.93% |
| 2023-06-21 |
东吴兴享成长混合A |
0.8633 |
-1.37% |
| 2023-06-20 |
东吴兴享成长混合A |
0.8753 |
1.10% |
| 2023-06-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.8658 |
0.80% |
| 2023-06-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.8589 |
1.49% |
| 2023-06-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.8463 |
3.89% |
| 2023-06-14 |
东吴兴享成长混合A |
0.8146 |
-0.67% |
| 2023-06-13 |
东吴兴享成长混合A |
0.8201 |
1.25% |
| 2023-06-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.8100 |
2.34% |
| 2023-06-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.7915 |
1.79% |
| 2023-06-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.7776 |
-1.38% |
| 2023-06-07 |
东吴兴享成长混合A |
0.7885 |
-1.39% |
| 2023-06-06 |
东吴兴享成长混合A |
0.7996 |
-0.39% |
| 2023-06-05 |
东吴兴享成长混合A |
0.8027 |
-1.19% |
| 2023-06-02 |
东吴兴享成长混合A |
0.8124 |
1.22% |
| 2023-06-01 |
东吴兴享成长混合A |
0.8026 |
-0.51% |
| 2023-05-31 |
东吴兴享成长混合A |
0.8067 |
-0.69% |
| 2023-05-30 |
东吴兴享成长混合A |
0.8123 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
东吴兴享成长混合A |
0.8110 |
-2.90% |
| 2023-05-26 |
东吴兴享成长混合A |
0.8352 |
-0.93% |
| 2023-05-25 |
东吴兴享成长混合A |
0.8430 |
1.42% |
| 2023-05-24 |
东吴兴享成长混合A |
0.8312 |
0.71% |
| 2023-05-23 |
东吴兴享成长混合A |
0.8253 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
东吴兴享成长混合A |
0.8246 |
0.77% |
| 2023-05-19 |
东吴兴享成长混合A |
0.8183 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
东吴兴享成长混合A |
0.8182 |
-0.72% |
| 2023-05-17 |
东吴兴享成长混合A |
0.8241 |
0.39% |
| 2023-05-16 |
东吴兴享成长混合A |
0.8209 |
0.11% |
| 2023-05-15 |
东吴兴享成长混合A |
0.8200 |
3.29% |
| 2023-05-12 |
东吴兴享成长混合A |
0.7939 |
-1.71% |
| 2023-05-11 |
东吴兴享成长混合A |
0.8077 |
0.49% |
| 2023-05-10 |
东吴兴享成长混合A |
0.8038 |
2.15% |
| 2023-05-09 |
东吴兴享成长混合A |
0.7869 |
-1.78% |
| 2023-05-08 |
东吴兴享成长混合A |
0.8012 |
0.38% |
