今年以来华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A010320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9994 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0025 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0104 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0147 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0142 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0169 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0151 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0215 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0325 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0220 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0160 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0171 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0269 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0191 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0160 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0444 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0487 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0316 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0354 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0294 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0340 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0211 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0201 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0035 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9877 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9956 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9851 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0017 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9974 |
-2.48% |
| 2026-07-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0221 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0097 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0236 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0213 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0262 |
2.55% |
| 2026-07-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0000 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0011 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0308 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0471 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0351 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0532 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0683 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0541 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0633 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0727 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0745 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0695 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0876 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0889 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0773 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0705 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0916 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0839 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0754 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0932 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0807 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0771 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0711 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0670 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0460 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0379 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0410 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0330 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0621 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0630 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0616 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0513 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0590 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0656 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0644 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0723 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0642 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0529 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0656 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0629 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0594 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0626 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0735 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0820 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0765 |
-0.50% |
| 2026-05-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0819 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0756 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0516 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0588 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0569 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0576 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0656 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0597 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0590 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0564 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0548 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0422 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0443 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0342 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0254 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0292 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0043 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0038 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0053 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0136 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9988 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0071 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0068 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0003 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0104 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9986 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9858 |
-2.68% |
| 2026-03-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0122 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0172 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0331 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0278 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0359 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0354 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0407 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0420 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0308 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0382 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0360 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0320 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0389 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0560 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0527 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0547 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0535 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0511 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0349 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0375 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0459 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0421 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0284 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0528 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0651 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0639 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0572 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0540 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0547 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0493 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0490 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0431 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0461 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0447 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0460 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0430 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0453 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0382 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0327 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0246 |
1.60% |
