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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

近一季华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询
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查询指定日期范围华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A010320净值及计算阶段收益
近一季010320基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0025 -0.78%
2026-09-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0104 -0.42%
2026-09-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0147 0.05%
2026-09-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0142 -0.27%
2026-09-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0169 0.78%
2026-09-04 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0090 -0.60%
2026-09-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0151 0.37%
2026-09-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.99%
2026-09-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 -0.68%
2026-08-31 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0285 0.00%
2026-08-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0285 -0.39%
2026-08-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0325 1.02%
2026-08-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0220 0.59%
2026-08-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -0.11%
2026-08-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0171 -0.96%
2026-08-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0269 0.76%
2026-08-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0191 0.31%
2026-08-19 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -2.80%
2026-08-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0444 -0.41%
2026-08-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0487 1.63%
2026-08-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0316 0.15%
2026-08-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 -0.51%
2026-08-12 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 0.58%
2026-08-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0294 -0.51%
2026-08-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0347 0.07%
2026-08-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0340 1.25%
2026-08-06 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0211 0.10%
2026-08-05 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0201 1.63%
2026-08-04 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0035 1.57%
2026-08-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9877 -0.79%
2026-07-31 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9956 1.05%
2026-07-30 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9851 -1.69%
2026-07-29 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0017 0.43%
2026-07-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9974 -2.48%
2026-07-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0221 1.21%
2026-07-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 -1.38%
2026-07-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0236 0.23%
2026-07-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0213 -0.48%
2026-07-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0262 2.55%
2026-07-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.11%
2026-07-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0011 -2.97%
2026-07-16 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0308 -1.27%
2026-07-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0439 -0.31%
2026-07-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0471 1.15%
2026-07-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0351 -1.75%
2026-07-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0532 -1.43%
2026-07-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.33%
2026-07-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0541 -0.87%
2026-07-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.88%
2026-07-06 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0727 -0.17%
2026-07-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0745 0.47%
2026-07-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0695 -1.69%
2026-07-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0876 -0.12%
2026-06-30 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0889 1.07%
2026-06-29 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0773 0.64%
2026-06-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0705 -1.97%
2026-06-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0916 0.71%
2026-06-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0839 0.79%
2026-06-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0754 -1.66%
2026-06-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0932 1.14%
2026-06-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.33%
2026-06-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0771 0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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