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嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

近半年嘉实价值长青混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
近半年010273基金累计收益率11.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实价值长青混合A 1.0042 1.15%
2025-12-16 嘉实价值长青混合A 0.9928 -1.21%
2025-12-15 嘉实价值长青混合A 1.0050 -0.04%
2025-12-12 嘉实价值长青混合A 1.0054 1.30%
2025-12-11 嘉实价值长青混合A 0.9925 -0.61%
2025-12-10 嘉实价值长青混合A 0.9986 0.51%
2025-12-09 嘉实价值长青混合A 0.9935 -1.91%
2025-12-08 嘉实价值长青混合A 1.0125 -0.58%
2025-12-05 嘉实价值长青混合A 1.0184 0.66%
2025-12-04 嘉实价值长青混合A 1.0117 0.08%
2025-12-03 嘉实价值长青混合A 1.0109 -0.08%
2025-12-02 嘉实价值长青混合A 1.0117 -0.51%
2025-12-01 嘉实价值长青混合A 1.0169 1.45%
2025-11-28 嘉实价值长青混合A 1.0024 0.71%
2025-11-27 嘉实价值长青混合A 0.9953 -0.24%
2025-11-26 嘉实价值长青混合A 0.9977 0.31%
2025-11-25 嘉实价值长青混合A 0.9946 0.61%
2025-11-24 嘉实价值长青混合A 0.9886 0.62%
2025-11-21 嘉实价值长青混合A 0.9825 -1.38%
2025-11-20 嘉实价值长青混合A 0.9962 -0.46%
2025-11-19 嘉实价值长青混合A 1.0008 1.18%
2025-11-18 嘉实价值长青混合A 0.9891 -1.96%
2025-11-17 嘉实价值长青混合A 1.0089 -1.93%
2025-11-14 嘉实价值长青混合A 1.0288 -1.15%
2025-11-13 嘉实价值长青混合A 1.0408 0.74%
2025-11-12 嘉实价值长青混合A 1.0332 0.31%
2025-11-11 嘉实价值长青混合A 1.0300 -0.42%
2025-11-10 嘉实价值长青混合A 1.0343 1.01%
2025-11-07 嘉实价值长青混合A 1.0240 -0.03%
2025-11-06 嘉实价值长青混合A 1.0243 1.38%
2025-11-05 嘉实价值长青混合A 1.0104 0.38%
2025-11-04 嘉实价值长青混合A 1.0066 -1.10%
2025-11-03 嘉实价值长青混合A 1.0178 0.86%
2025-10-31 嘉实价值长青混合A 1.0091 -0.11%
2025-10-30 嘉实价值长青混合A 1.0102 -0.19%
2025-10-29 嘉实价值长青混合A 1.0121 0.40%
2025-10-28 嘉实价值长青混合A 1.0081 -1.06%
2025-10-27 嘉实价值长青混合A 1.0189 1.26%
2025-10-24 嘉实价值长青混合A 1.0062 -0.31%
2025-10-23 嘉实价值长青混合A 1.0093 0.35%
2025-10-22 嘉实价值长青混合A 1.0058 -0.62%
2025-10-21 嘉实价值长青混合A 1.0121 0.12%
2025-10-20 嘉实价值长青混合A 1.0109 -0.71%
2025-10-17 嘉实价值长青混合A 1.0181 -1.06%
2025-10-16 嘉实价值长青混合A 1.0290 -0.63%
2025-10-15 嘉实价值长青混合A 1.0355 1.27%
2025-10-14 嘉实价值长青混合A 1.0225 -0.75%
2025-10-13 嘉实价值长青混合A 1.0302 0.46%
2025-10-10 嘉实价值长青混合A 1.0255 -1.48%
2025-10-09 嘉实价值长青混合A 1.0409 2.25%
2025-09-30 嘉实价值长青混合A 1.0180 0.49%
2025-09-29 嘉实价值长青混合A 1.0130 1.56%
2025-09-26 嘉实价值长青混合A 0.9974 -0.14%
2025-09-25 嘉实价值长青混合A 0.9988 -0.62%
2025-09-24 嘉实价值长青混合A 1.0050 1.32%
2025-09-23 嘉实价值长青混合A 0.9919 0.56%
2025-09-22 嘉实价值长青混合A 0.9864 -0.18%
2025-09-19 嘉实价值长青混合A 0.9882 1.54%
2025-09-18 嘉实价值长青混合A 0.9732 -1.83%
2025-09-17 嘉实价值长青混合A 0.9913 0.86%
2025-09-16 嘉实价值长青混合A 0.9828 -0.55%
2025-09-15 嘉实价值长青混合A 0.9882 -0.79%
2025-09-12 嘉实价值长青混合A 0.9961 0.01%
2025-09-11 嘉实价值长青混合A 0.9960 0.64%
2025-09-10 嘉实价值长青混合A 0.9897 -0.34%
2025-09-09 嘉实价值长青混合A 0.9931 2.13%
2025-09-08 嘉实价值长青混合A 0.9724 0.85%
2025-09-05 嘉实价值长青混合A 0.9642 1.71%
2025-09-04 嘉实价值长青混合A 0.9480 -1.19%
2025-09-03 嘉实价值长青混合A 0.9594 -0.37%
2025-09-02 嘉实价值长青混合A 0.9630 0.22%
2025-09-01 嘉实价值长青混合A 0.9609 1.45%
2025-08-29 嘉实价值长青混合A 0.9472 0.21%
2025-08-28 嘉实价值长青混合A 0.9452 0.65%
2025-08-27 嘉实价值长青混合A 0.9391 -1.54%
2025-08-26 嘉实价值长青混合A 0.9538 0.92%
2025-08-25 嘉实价值长青混合A 0.9451 1.58%
2025-08-22 嘉实价值长青混合A 0.9304 0.31%
2025-08-21 嘉实价值长青混合A 0.9275 0.23%
2025-08-20 嘉实价值长青混合A 0.9254 0.88%
2025-08-19 嘉实价值长青混合A 0.9173 -0.22%
2025-08-18 嘉实价值长青混合A 0.9193 -0.27%
2025-08-15 嘉实价值长青混合A 0.9218 0.23%
2025-08-14 嘉实价值长青混合A 0.9197 -0.47%
2025-08-13 嘉实价值长青混合A 0.9240 0.01%
2025-08-12 嘉实价值长青混合A 0.9239 0.18%
2025-08-11 嘉实价值长青混合A 0.9222 -0.87%
2025-08-08 嘉实价值长青混合A 0.9303 0.27%
2025-08-07 嘉实价值长青混合A 0.9278 1.34%
2025-08-06 嘉实价值长青混合A 0.9155 0.43%
2025-08-05 嘉实价值长青混合A 0.9116 1.01%
2025-08-04 嘉实价值长青混合A 0.9025 1.67%
2025-08-01 嘉实价值长青混合A 0.8877 0.44%
2025-07-31 嘉实价值长青混合A 0.8838 -2.43%
2025-07-30 嘉实价值长青混合A 0.9058 -0.21%
2025-07-29 嘉实价值长青混合A 0.9077 0.19%
2025-07-28 嘉实价值长青混合A 0.9060 -0.70%
2025-07-25 嘉实价值长青混合A 0.9124 0.01%
2025-07-24 嘉实价值长青混合A 0.9123 -0.51%
2025-07-23 嘉实价值长青混合A 0.9170 -0.77%
2025-07-22 嘉实价值长青混合A 0.9241 2.11%
2025-07-21 嘉实价值长青混合A 0.9050 1.37%
2025-07-18 嘉实价值长青混合A 0.8928 0.46%
2025-07-17 嘉实价值长青混合A 0.8887 -0.22%
2025-07-16 嘉实价值长青混合A 0.8907 -0.51%
2025-07-15 嘉实价值长青混合A 0.8953 -0.62%
2025-07-14 嘉实价值长青混合A 0.9009 0.91%
2025-07-11 嘉实价值长青混合A 0.8928 -0.20%
2025-07-10 嘉实价值长青混合A 0.8946 0.68%
2025-07-09 嘉实价值长青混合A 0.8886 -0.12%
2025-07-08 嘉实价值长青混合A 0.8897 -0.24%
2025-07-07 嘉实价值长青混合A 0.8918 -0.78%
2025-07-04 嘉实价值长青混合A 0.8988 0.19%
2025-07-03 嘉实价值长青混合A 0.8971 0.23%
2025-07-02 嘉实价值长青混合A 0.8950 1.13%
2025-07-01 嘉实价值长青混合A 0.8850 0.49%
2025-06-30 嘉实价值长青混合A 0.8807 -0.14%
2025-06-27 嘉实价值长青混合A 0.8819 -0.75%
2025-06-26 嘉实价值长青混合A 0.8886 -0.09%
2025-06-25 嘉实价值长青混合A 0.8894 0.85%
2025-06-24 嘉实价值长青混合A 0.8819 0.58%
2025-06-23 嘉实价值长青混合A 0.8768 0.07%
2025-06-20 嘉实价值长青混合A 0.8762 -0.14%
2025-06-19 嘉实价值长青混合A 0.8774 -1.48%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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