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国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)

今年以来国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
今年以来010272基金累计收益率-8.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.0367 0.42%
2026-09-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.0324 -0.88%
2026-09-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.0416 -0.41%
2026-09-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.0459 -0.89%
2026-09-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.0553 -1.27%
2026-09-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.0689 0.50%
2026-09-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.0636 -0.35%
2026-09-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.0673 0.80%
2026-09-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.0588 0.18%
2026-09-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.0569 0.09%
2026-09-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.0560 -1.08%
2026-09-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.0675 -1.61%
2026-08-31 国富价值成长一年持有期混合C 1.0850 -0.52%
2026-08-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.0907 -0.91%
2026-08-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.1007 1.17%
2026-08-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.0880 1.22%
2026-08-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.0749 -0.32%
2026-08-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.0784 -2.35%
2026-08-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.1043 0.87%
2026-08-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.0948 0.09%
2026-08-19 国富价值成长一年持有期混合C 1.0938 -2.57%
2026-08-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1226 -0.25%
2026-08-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1254 1.73%
2026-08-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1063 -0.11%
2026-08-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.1075 -1.05%
2026-08-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1192 0.03%
2026-08-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.1189 -0.82%
2026-08-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1282 0.49%
2026-08-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.1227 0.89%
2026-08-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1128 -1.04%
2026-08-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.1244 1.79%
2026-08-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.1046 1.25%
2026-08-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.0910 0.68%
2026-07-31 国富价值成长一年持有期混合C 1.0836 1.29%
2026-07-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.0698 -1.33%
2026-07-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.0842 1.60%
2026-07-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.0671 -1.79%
2026-07-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.0865 1.78%
2026-07-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.0675 -1.82%
2026-07-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.0873 1.13%
2026-07-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.0751 -0.90%
2026-07-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.0849 2.47%
2026-07-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.0587 1.10%
2026-07-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.0472 -4.55%
2026-07-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.0971 -0.71%
2026-07-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1050 0.18%
2026-07-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1030 1.37%
2026-07-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.0881 -2.04%
2026-07-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1108 -1.35%
2026-07-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.1260 1.20%
2026-07-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.1126 0.54%
2026-07-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.1066 -1.99%
2026-07-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1291 -0.01%
2026-07-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.1292 1.27%
2026-07-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.1150 -2.13%
2026-07-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.1393 0.43%
2026-06-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.1344 0.29%
2026-06-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.1311 1.64%
2026-06-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.1129 -3.02%
2026-06-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.1475 -0.10%
2026-06-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.1486 1.65%
2026-06-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.1300 -2.61%
2026-06-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.1603 0.26%
2026-06-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1573 -0.64%
2026-06-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1648 1.07%
2026-06-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.1525 -1.30%
2026-06-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1677 2.31%
2026-06-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1413 -0.04%
2026-06-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.1417 1.32%
2026-06-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1268 -1.18%
2026-06-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.1403 1.96%
2026-06-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.1184 -2.29%
2026-06-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.1446 -1.43%
2026-06-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.1612 -1.32%
2026-06-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.1767 -0.49%
2026-06-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.1825 2.81%
2026-06-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.1502 0.47%
2026-05-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.1448 -0.65%
2026-05-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.1523 0.22%
2026-05-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.1498 0.24%
2026-05-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.1471 0.68%
2026-05-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.1393 0.22%
2026-05-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.1368 2.79%
2026-05-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.1059 -1.58%
2026-05-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.1236 0.03%
2026-05-19 国富价值成长一年持有期混合C 1.1233 0.56%
2026-05-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1171 -1.59%
2026-05-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1349 -1.66%
2026-05-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1540 -1.65%
2026-05-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.1734 0.10%
2026-05-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1722 -0.30%
2026-05-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.1757 0.50%
2026-05-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.1699 -0.09%
2026-04-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.1361 -0.39%
2026-04-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.1406 1.51%
2026-04-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.1236 -0.47%
2026-04-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.1289 0.59%
2026-04-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.1223 0.54%
2026-04-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.1163 -0.06%
2026-04-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.1170 -1.09%
2026-04-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.1292 0.06%
2026-04-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.1285 0.36%
2026-04-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1244 -0.91%
2026-04-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.1347 1.89%
2026-04-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1136 0.75%
2026-04-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1053 1.39%
2026-04-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.0902 -0.76%
2026-04-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.0985 0.86%
2026-04-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.0891 -0.96%
2026-04-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.0997 4.18%
2026-04-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.0556 -0.02%
2026-04-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.0558 -0.65%
2026-04-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.0627 -1.67%
2026-04-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.0808 2.81%
2026-03-31 国富价值成长一年持有期混合C 1.0513 -1.10%
2026-03-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.0630 -0.72%
2026-03-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.0707 0.90%
2026-03-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.0612 -2.10%
2026-03-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.0840 2.02%
2026-03-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.0625 1.89%
2026-03-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.0428 -3.30%
2026-03-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.0784 -1.61%
2026-03-19 国富价值成长一年持有期混合C 1.0960 -3.09%
2026-03-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1309 0.01%
2026-03-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1308 -0.68%
2026-03-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.1385 0.06%
2026-03-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.1378 -0.99%
2026-03-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1492 -1.15%
2026-03-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.1626 0.12%
2026-03-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1612 2.18%
2026-03-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.1364 -1.89%
2026-03-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1583 0.70%
2026-03-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.1502 -0.09%
2026-03-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.1512 -1.46%
2026-03-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.1682 -2.60%
2026-03-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.1994 -0.21%
2026-02-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.2019 -0.26%
2026-02-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.2050 -1.59%
2026-02-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.2245 0.92%
2026-02-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.2133 0.51%
2026-02-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.2072 -2.11%
2026-02-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.2332 -0.29%
2026-02-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.2368 0.45%
2026-02-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.2313 0.22%
2026-02-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.2286 1.79%
2026-02-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.2070 -0.98%
2026-02-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.2189 -0.33%
2026-02-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.2229 0.87%
2026-02-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.2124 0.58%
2026-02-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.2054 -2.94%
2026-01-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.2419 -1.24%
2026-01-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.2575 0.94%
2026-01-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.2458 2.23%
2026-01-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.2186 0.26%
2026-01-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.2155 0.40%
2026-01-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.2106 0.47%
2026-01-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.2049 0.53%
2026-01-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.1985 1.50%
2026-01-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.1808 -0.12%
2026-01-19 国富价值成长一年持有期混合C 1.1822 -0.21%
2026-01-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.1847 0.63%
2026-01-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1773 -0.09%
2026-01-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1784 0.03%
2026-01-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.1780 0.14%
2026-01-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1764 1.16%
2026-01-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.1629 0.51%
2026-01-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.1570 -1.13%
2026-01-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.1702 0.01%
2026-01-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1701 0.76%
2026-01-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.1613 3.28%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合A 1.1695 1.13%
国富均衡增长混合C 1.1456 1.13%
国富深化价值混合A 1.9823 1.08%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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