近一季国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0832 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0837 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0702 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0568 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0862 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0864 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0839 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0984 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1062 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1298 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1149 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1188 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1191 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1284 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1019 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1289 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1498 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1442 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1326 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1495 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1282 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1083 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1132 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0979 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0853 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1314 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1086 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1348 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1456 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1838 |
3.15% |
| 2025-09-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1477 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1296 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1034 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1174 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1059 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1016 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1089 |
2.50% |
