近一季国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8104 |
3.26% |
| 2024-04-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7848 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7910 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7772 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7643 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7627 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7536 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7507 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7479 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7572 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7571 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7475 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7588 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7519 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7586 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7584 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7610 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7592 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7675 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7761 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7723 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7581 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7556 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7489 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7614 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7546 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7543 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7681 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7683 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7677 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7766 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7689 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7703 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7750 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7769 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7570 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7416 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7398 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7490 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7477 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7533 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7524 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7496 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7371 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7550 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7513 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7510 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7484 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7431 |
2.27% |
| 2024-02-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7266 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7268 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7241 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7200 |
1.02% |
