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国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)

近一季国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
近一季010272基金累计收益率-11.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.0367 0.42%
2026-09-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.0324 -0.88%
2026-09-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.0416 -0.41%
2026-09-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.0459 -0.89%
2026-09-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.0553 -1.27%
2026-09-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.0689 0.50%
2026-09-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.0636 -0.35%
2026-09-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.0673 0.80%
2026-09-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.0588 0.18%
2026-09-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.0569 0.09%
2026-09-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.0560 -1.08%
2026-09-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.0675 -1.61%
2026-08-31 国富价值成长一年持有期混合C 1.0850 -0.52%
2026-08-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.0907 -0.91%
2026-08-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.1007 1.17%
2026-08-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.0880 1.22%
2026-08-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.0749 -0.32%
2026-08-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.0784 -2.35%
2026-08-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.1043 0.87%
2026-08-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.0948 0.09%
2026-08-19 国富价值成长一年持有期混合C 1.0938 -2.57%
2026-08-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1226 -0.25%
2026-08-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1254 1.73%
2026-08-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1063 -0.11%
2026-08-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.1075 -1.05%
2026-08-12 国富价值成长一年持有期混合C 1.1192 0.03%
2026-08-11 国富价值成长一年持有期混合C 1.1189 -0.82%
2026-08-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1282 0.49%
2026-08-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.1227 0.89%
2026-08-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1128 -1.04%
2026-08-05 国富价值成长一年持有期混合C 1.1244 1.79%
2026-08-04 国富价值成长一年持有期混合C 1.1046 1.25%
2026-08-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.0910 0.68%
2026-07-31 国富价值成长一年持有期混合C 1.0836 1.29%
2026-07-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.0698 -1.33%
2026-07-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.0842 1.60%
2026-07-28 国富价值成长一年持有期混合C 1.0671 -1.79%
2026-07-27 国富价值成长一年持有期混合C 1.0865 1.78%
2026-07-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.0675 -1.82%
2026-07-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.0873 1.13%
2026-07-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.0751 -0.90%
2026-07-21 国富价值成长一年持有期混合C 1.0849 2.47%
2026-07-20 国富价值成长一年持有期混合C 1.0587 1.10%
2026-07-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.0472 -4.55%
2026-07-16 国富价值成长一年持有期混合C 1.0971 -0.71%
2026-07-15 国富价值成长一年持有期混合C 1.1050 0.18%
2026-07-14 国富价值成长一年持有期混合C 1.1030 1.37%
2026-07-13 国富价值成长一年持有期混合C 1.0881 -2.04%
2026-07-10 国富价值成长一年持有期混合C 1.1108 -1.35%
2026-07-09 国富价值成长一年持有期混合C 1.1260 1.20%
2026-07-08 国富价值成长一年持有期混合C 1.1126 0.54%
2026-07-07 国富价值成长一年持有期混合C 1.1066 -1.99%
2026-07-06 国富价值成长一年持有期混合C 1.1291 -0.01%
2026-07-03 国富价值成长一年持有期混合C 1.1292 1.27%
2026-07-02 国富价值成长一年持有期混合C 1.1150 -2.13%
2026-07-01 国富价值成长一年持有期混合C 1.1393 0.43%
2026-06-30 国富价值成长一年持有期混合C 1.1344 0.29%
2026-06-29 国富价值成长一年持有期混合C 1.1311 1.64%
2026-06-26 国富价值成长一年持有期混合C 1.1129 -3.02%
2026-06-25 国富价值成长一年持有期混合C 1.1475 -0.10%
2026-06-24 国富价值成长一年持有期混合C 1.1486 1.65%
2026-06-23 国富价值成长一年持有期混合C 1.1300 -2.61%
2026-06-22 国富价值成长一年持有期混合C 1.1603 0.26%
2026-06-18 国富价值成长一年持有期混合C 1.1573 -0.64%
2026-06-17 国富价值成长一年持有期混合C 1.1648 1.07%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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