近一月国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1319 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1297 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1212 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1284 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1091 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0983 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1033 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0832 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
-0.02% |
