近一年国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8045 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8104 |
3.26% |
| 2024-04-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7848 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7910 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7772 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7643 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7627 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7536 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7507 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7479 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7572 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7571 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7475 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7588 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7519 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7586 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7584 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7610 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7592 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7675 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7761 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7723 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7581 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7556 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7489 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7614 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7546 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7543 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7681 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7683 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7677 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7766 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7689 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7703 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7750 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7769 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7570 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7416 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7398 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7490 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7477 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7533 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7524 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7496 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7371 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7550 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7513 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7510 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7484 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7431 |
2.27% |
| 2024-02-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7266 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7268 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7241 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7200 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7127 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6784 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6765 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6849 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6809 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6876 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7051 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7155 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7259 |
1.40% |
| 2024-01-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7159 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7057 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6995 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7193 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7258 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7199 |
-2.65% |
| 2024-01-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7395 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7400 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7422 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7436 |
1.20% |
| 2024-01-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7348 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7348 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7343 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7474 |
-0.40% |
| 2024-01-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7504 |
-1.04% |
| 2024-01-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7583 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7628 |
-1.52% |
| 2023-12-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7746 |
0.66% |
| 2023-12-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7695 |
2.34% |
| 2023-12-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7519 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7501 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7573 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7561 |
-2.20% |
| 2023-12-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7731 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7691 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7738 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7733 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7795 |
0.65% |
| 2023-12-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7745 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7803 |
-1.40% |
| 2023-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7914 |
0.75% |
| 2023-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7855 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7792 |
-0.22% |
| 2023-12-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7809 |
-0.57% |
| 2023-12-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7854 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7810 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7955 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8043 |
-1.13% |
| 2023-11-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8135 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8104 |
-0.75% |
| 2023-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8165 |
-0.50% |
| 2023-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8206 |
-0.71% |
| 2023-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8265 |
-0.96% |
| 2023-11-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8345 |
0.87% |
| 2023-11-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8273 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8342 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8298 |
-0.44% |
| 2023-11-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8335 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8366 |
1.63% |
| 2023-11-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8232 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8221 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8207 |
-1.33% |
| 2023-11-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8318 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8336 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8345 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8406 |
1.94% |
| 2023-11-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8246 |
1.66% |
| 2023-11-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8111 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8170 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8208 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8232 |
1.19% |
| 2023-10-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8135 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7988 |
-0.21% |
| 2023-10-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8005 |
0.98% |
| 2023-10-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7927 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7903 |
-1.24% |
| 2023-10-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8002 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8060 |
-1.67% |
| 2023-10-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8197 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8320 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8291 |
-0.80% |
| 2023-10-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8358 |
-1.38% |
| 2023-10-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8475 |
0.37% |
| 2023-10-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8444 |
0.51% |
| 2023-10-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8401 |
-0.53% |
| 2023-10-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8446 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8461 |
-0.44% |
| 2023-09-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8498 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8464 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8519 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8575 |
1.36% |
| 2023-09-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8460 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8556 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8610 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8610 |
-0.09% |
| 2023-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8618 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8618 |
-0.47% |
| 2023-09-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8659 |
-0.84% |
| 2023-09-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8732 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8755 |
0.71% |
| 2023-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8693 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8681 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8809 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8832 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8869 |
1.51% |
| 2023-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8737 |
0.95% |
| 2023-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8655 |
-1.10% |
| 2023-08-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8751 |
-0.71% |
| 2023-08-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8814 |
1.66% |
| 2023-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8670 |
1.21% |
| 2023-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8566 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8674 |
1.56% |
| 2023-08-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8541 |
-1.10% |
| 2023-08-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8636 |
0.52% |
| 2023-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8591 |
-1.46% |
| 2023-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8718 |
-1.06% |
| 2023-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8811 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.63% |
| 2023-08-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8829 |
-0.48% |
| 2023-08-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8872 |
-0.69% |
| 2023-08-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8934 |
-2.08% |
| 2023-08-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9124 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9114 |
0.30% |
| 2023-08-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9087 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9122 |
-0.96% |
| 2023-08-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9210 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9204 |
0.94% |
| 2023-08-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9118 |
-0.81% |
| 2023-08-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9192 |
-0.66% |
| 2023-07-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9253 |
1.00% |
| 2023-07-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9161 |
2.05% |
| 2023-07-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8977 |
0.39% |
| 2023-07-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8942 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8952 |
3.94% |
| 2023-07-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8613 |
-1.15% |
| 2023-07-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8713 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8708 |
-0.39% |
| 2023-07-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8742 |
0.36% |
| 2023-07-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8711 |
-0.76% |
| 2023-07-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8778 |
-0.57% |
| 2023-07-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8828 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8835 |
1.80% |
| 2023-07-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8679 |
0.65% |
| 2023-07-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8623 |
1.01% |
| 2023-07-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8537 |
0.47% |
| 2023-07-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8497 |
-0.69% |
| 2023-07-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8556 |
-0.85% |
| 2023-07-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8629 |
-1.07% |
| 2023-07-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8722 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8688 |
0.94% |
| 2023-06-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8607 |
-0.05% |
| 2023-06-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8611 |
-0.82% |
| 2023-06-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8682 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8674 |
1.53% |
| 2023-06-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8543 |
-1.43% |
| 2023-06-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8667 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8791 |
-0.39% |
| 2023-06-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8825 |
-0.84% |
| 2023-06-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8900 |
0.33% |
| 2023-06-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8871 |
2.31% |
| 2023-06-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8671 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8679 |
0.57% |
| 2023-06-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8630 |
1.51% |
| 2023-06-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8502 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8481 |
0.52% |
| 2023-06-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8437 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8429 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8467 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8467 |
3.29% |
| 2023-06-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8197 |
0.58% |
| 2023-05-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8150 |
-1.26% |
| 2023-05-30 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8254 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8259 |
-2.03% |
| 2023-05-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8430 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8424 |
-0.77% |
| 2023-05-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8489 |
-0.85% |
| 2023-05-23 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8562 |
-0.75% |
| 2023-05-22 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8627 |
1.45% |
| 2023-05-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8504 |
-0.20% |
| 2023-05-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8521 |
-0.29% |
| 2023-05-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8546 |
-0.41% |
| 2023-05-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8581 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8596 |
1.74% |
| 2023-05-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8449 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8523 |
-0.09% |
| 2023-05-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8531 |
-0.11% |
| 2023-05-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8540 |
-1.17% |
| 2023-05-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8641 |
-0.28% |
