近一年中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7324 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7372 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7287 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7317 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7307 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7409 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7485 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7429 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7459 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7440 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7389 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7399 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7407 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7393 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7316 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7428 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7422 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7439 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7548 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7602 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7652 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7625 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7566 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7585 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7472 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7466 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7492 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7593 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7551 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7554 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7621 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7526 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7435 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7414 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7470 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7418 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7313 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7476 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7494 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7363 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7605 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7626 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7870 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7715 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7603 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7446 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7565 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7458 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7515 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7479 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7473 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7495 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7475 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7511 |
-0.46% |
| 2025-09-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7546 |
1.19% |
| 2025-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7457 |
-0.09% |
| 2025-09-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7464 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7461 |
0.40% |
| 2025-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7431 |
-0.66% |
| 2025-09-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7480 |
3.33% |
| 2025-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7239 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7486 |
1.19% |
| 2025-09-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7398 |
-1.33% |
| 2025-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7498 |
2.81% |
| 2025-08-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7293 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7190 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7165 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7322 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7375 |
1.47% |
| 2025-08-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7268 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7218 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7190 |
-0.70% |
| 2025-08-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7241 |
-0.84% |
| 2025-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7302 |
0.52% |
| 2025-08-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7264 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7177 |
0.39% |
| 2025-08-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7149 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6989 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6992 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6978 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6976 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7027 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7016 |
2.01% |
| 2025-08-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6878 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6851 |
-1.48% |
| 2025-07-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6954 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7012 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7071 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7027 |
1.36% |
| 2025-07-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6933 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6987 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6933 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6934 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6945 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6936 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6888 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6878 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6890 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6878 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6828 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6867 |
0.59% |
| 2025-07-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6827 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6828 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6817 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6831 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6815 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6815 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6757 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6755 |
-0.19% |
| 2025-06-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6768 |
-0.82% |
| 2025-06-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6824 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6840 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6821 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6765 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6726 |
0.93% |
| 2025-06-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6664 |
-1.97% |
| 2025-06-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6798 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6810 |
-1.05% |
| 2025-06-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6882 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6860 |
0.31% |
| 2025-06-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6839 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6827 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6770 |
0.64% |
| 2025-06-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6727 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6694 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6673 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6697 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6666 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6576 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6607 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6585 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6606 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6583 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6619 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6629 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6634 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6611 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6530 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6516 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6526 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6526 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6487 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6475 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6489 |
1.04% |
| 2025-05-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6422 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6454 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6436 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6407 |
-1.05% |
| 2025-04-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6475 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6432 |
1.15% |
| 2025-04-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6359 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6396 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6357 |
-0.89% |
| 2025-04-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6414 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6349 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6352 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6353 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6342 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6353 |
0.87% |
| 2025-04-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6298 |
1.86% |
| 2025-04-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6183 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6114 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6018 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5968 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5877 |
-8.04% |
| 2025-04-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6391 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6390 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6388 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6334 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6328 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6347 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6315 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6311 |
-0.80% |
| 2025-03-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6362 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6346 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6412 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6500 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6552 |
1.91% |
| 2025-03-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6429 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6400 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6327 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6329 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6356 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6358 |
-1.15% |
| 2025-03-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6432 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6424 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6350 |
1.67% |
| 2025-03-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6246 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6257 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6247 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6375 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6416 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6353 |
-1.79% |
| 2025-02-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6469 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6527 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6221 |
-0.78% |
| 2025-02-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6270 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6228 |
1.04% |
| 2025-02-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6164 |
1.31% |
| 2025-02-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6084 |
2.39% |
| 2025-02-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5942 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6006 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5918 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5937 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5881 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5889 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5856 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5900 |
0.67% |
| 2025-01-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5861 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5821 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5815 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5834 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5853 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5854 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5857 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5822 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5821 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5770 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5797 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5878 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5897 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5918 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5974 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5991 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5990 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6115 |
0.38% |
| 2024-12-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6033 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6035 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6030 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5979 |
0.81% |
| 2024-12-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5931 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5968 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5977 |
0.91% |
| 2024-12-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5923 |
-0.39% |
