近一年中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6027 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5990 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6064 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6057 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6154 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6133 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6125 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6164 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6165 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6166 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6171 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6269 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6162 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6088 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6098 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6160 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6099 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6128 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6209 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.57% |
| 2026-07-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6108 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6071 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6102 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6047 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6065 |
-0.49% |
| 2026-07-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6095 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5998 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6175 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6062 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6200 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6362 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6216 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6316 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6413 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6400 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6639 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6657 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6686 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6642 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6778 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6744 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6724 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6862 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6770 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6793 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6814 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6863 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6834 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6780 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6794 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6866 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6829 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6865 |
-1.72% |
| 2026-06-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6985 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7051 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7080 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6997 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7047 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7093 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7134 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7193 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7204 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7176 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7092 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7173 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7196 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7166 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7206 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7294 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7320 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7285 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7327 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7276 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7116 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7207 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7109 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7172 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7187 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7195 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7268 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7309 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7280 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7239 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7294 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7207 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7201 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7162 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7200 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7183 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7199 |
1.32% |
| 2026-04-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7105 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7115 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7113 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7148 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7095 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7105 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7131 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7120 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7193 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7119 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7003 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7215 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7267 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7368 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7334 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7340 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7338 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7464 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7507 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7538 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7449 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7538 |
-0.54% |
| 2026-03-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7579 |
-0.30% |
| 2026-03-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7602 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7689 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7941 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7918 |
1.25% |
| 2026-02-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7820 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7908 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7814 |
2.71% |
| 2026-02-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7608 |
-3.13% |
| 2026-02-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7846 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7827 |
1.08% |
| 2026-02-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7743 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7707 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7546 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7608 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7722 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7654 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7527 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7790 |
-3.71% |
| 2026-01-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.8079 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.8053 |
3.01% |
| 2026-01-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7818 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7751 |
1.56% |
| 2026-01-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7632 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7596 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7612 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7568 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7561 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7603 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7615 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7626 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7583 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7516 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7459 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7412 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7479 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7497 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7372 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7273 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7308 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7274 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7343 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7335 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7346 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7338 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7343 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7312 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7276 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7254 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7212 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7324 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7372 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7287 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7317 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7307 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7409 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7485 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7429 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7459 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7440 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7389 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7399 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7407 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7393 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7316 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7428 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7422 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7439 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7548 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7602 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7652 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7625 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7566 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7585 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7472 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7466 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7492 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7593 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7551 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7554 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7621 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7526 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7435 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7414 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7470 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7418 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7313 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7476 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7494 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7363 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7605 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7626 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7870 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7715 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7603 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7446 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7565 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7458 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7515 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7479 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7473 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7495 |
0.27% |
