近一年中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5936 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5896 |
0.51% |
| 2024-04-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5866 |
0.58% |
| 2024-04-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5832 |
-1.05% |
| 2024-04-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5894 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5847 |
1.00% |
| 2024-04-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5789 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5745 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5806 |
-1.99% |
| 2024-04-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5924 |
0.59% |
| 2024-04-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5889 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5894 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5862 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5916 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5898 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5896 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5873 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5791 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5786 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5763 |
0.88% |
| 2024-04-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5713 |
2.00% |
| 2024-04-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5601 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5602 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5595 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5555 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5567 |
-1.17% |
| 2024-03-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5633 |
0.64% |
| 2024-03-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5597 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5661 |
1.11% |
| 2024-03-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5599 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5580 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5592 |
-0.76% |
| 2024-03-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5635 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5619 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5597 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5650 |
-1.50% |
| 2024-03-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5736 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5690 |
0.74% |
| 2024-03-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5648 |
0.75% |
| 2024-03-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5606 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5621 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5554 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5509 |
-0.74% |
| 2024-02-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5550 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5579 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5564 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5631 |
-0.65% |
| 2024-02-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5668 |
2.81% |
| 2024-02-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5513 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5515 |
1.27% |
| 2024-02-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5446 |
1.91% |
| 2024-02-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5344 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5350 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5349 |
1.42% |
| 2024-02-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5274 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5301 |
0.59% |
| 2024-02-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5270 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5306 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5312 |
-1.21% |
| 2024-01-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5377 |
0.84% |
| 2024-01-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5332 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5359 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5216 |
3.21% |
| 2024-01-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5054 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5006 |
-1.67% |
| 2024-01-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5091 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5123 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5109 |
-2.80% |
| 2024-01-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5256 |
-0.68% |
| 2024-01-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5292 |
0.99% |
| 2024-01-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5240 |
0.89% |
| 2024-01-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5194 |
-0.57% |
| 2024-01-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5224 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5254 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5238 |
-0.70% |
| 2024-01-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5275 |
0.51% |
| 2024-01-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5248 |
0.44% |
| 2024-01-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5225 |
0.48% |
| 2024-01-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5200 |
0.58% |
| 2023-12-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5170 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5149 |
0.65% |
| 2023-12-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5116 |
1.53% |
| 2023-12-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5039 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5037 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5039 |
0.24% |
| 2023-12-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5027 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5015 |
0.12% |
| 2023-12-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5009 |
-0.32% |
| 2023-12-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5025 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5029 |
0.42% |
| 2023-12-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5008 |
0.28% |
| 2023-12-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.4994 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5043 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5030 |
-0.12% |
| 2023-12-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5036 |
-0.32% |
| 2023-12-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5052 |
-0.59% |
| 2023-12-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5082 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5069 |
-1.02% |
| 2023-12-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5121 |
0.22% |
| 2023-12-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5110 |
-0.45% |
| 2023-11-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5133 |
0.84% |
| 2023-11-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5090 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5118 |
-0.47% |
| 2023-11-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5142 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5136 |
-0.56% |
| 2023-11-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5165 |
0.25% |
| 2023-11-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5152 |
0.10% |
| 2023-11-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5150 |
0.82% |
| 2023-11-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5108 |
-0.89% |
| 2023-11-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5154 |
-0.33% |
| 2023-11-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5171 |
1.91% |
| 2023-11-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5074 |
-0.08% |
| 2023-11-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5078 |
0.73% |
| 2023-11-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5041 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5054 |
0.42% |
| 2023-11-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5033 |
-0.61% |
| 2023-11-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5064 |
-0.53% |
| 2023-11-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5091 |
-0.68% |
| 2023-11-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5126 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5098 |
0.53% |
| 2023-11-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5071 |
0.18% |
| 2023-10-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5062 |
-0.55% |
| 2023-10-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5090 |
-1.05% |
| 2023-10-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5144 |
0.55% |
| 2023-10-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5116 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5096 |
-1.18% |
| 2023-10-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5157 |
-0.58% |
| 2023-10-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5187 |
-0.04% |
| 2023-10-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5189 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5220 |
-1.69% |
| 2023-10-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5310 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5315 |
0.49% |
| 2023-10-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5289 |
-0.30% |
| 2023-10-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5305 |
-0.95% |
| 2023-10-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5356 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5333 |
0.45% |
| 2023-10-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5309 |
0.30% |
| 2023-10-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5293 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5336 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5353 |
0.06% |
| 2023-09-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5350 |
-0.94% |
| 2023-09-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5401 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5447 |
0.89% |
| 2023-09-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5399 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5437 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5469 |
0.81% |
| 2023-09-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5425 |
-0.62% |
| 2023-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5459 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5450 |
1.51% |
| 2023-09-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5369 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5369 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5399 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5392 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5380 |
-0.52% |
| 2023-09-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5408 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5411 |
-1.11% |
| 2023-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5472 |
1.79% |
| 2023-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5376 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5374 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5372 |
-0.30% |
| 2023-08-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5388 |
0.90% |
| 2023-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5340 |
0.51% |
| 2023-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5313 |
-1.12% |
| 2023-08-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5373 |
1.11% |
| 2023-08-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5314 |
-0.17% |
| 2023-08-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5323 |
1.18% |
| 2023-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5261 |
-1.42% |
| 2023-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5337 |
-1.50% |
| 2023-08-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5418 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5408 |
-0.97% |
| 2023-08-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5461 |
-0.73% |
| 2023-08-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5501 |
-0.95% |
| 2023-08-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5554 |
-1.10% |
| 2023-08-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5616 |
-0.09% |
| 2023-08-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5621 |
0.45% |
| 2023-08-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5596 |
-1.06% |
| 2023-08-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5656 |
-1.75% |
| 2023-08-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5757 |
0.49% |
| 2023-08-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5729 |
-0.03% |
| 2023-08-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5731 |
-2.62% |
| 2023-08-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5885 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5892 |
0.27% |
| 2023-07-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5876 |
0.79% |
| 2023-07-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5830 |
0.17% |
| 2023-07-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5820 |
0.10% |
| 2023-07-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5814 |
2.07% |
| 2023-07-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5696 |
-0.78% |
| 2023-07-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5741 |
0.49% |
| 2023-07-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5713 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5744 |
0.09% |
| 2023-07-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5739 |
-1.43% |
| 2023-07-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5822 |
0.10% |
| 2023-07-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5816 |
0.55% |
| 2023-07-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5784 |
1.49% |
| 2023-07-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5699 |
-0.09% |
| 2023-07-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5704 |
0.58% |
| 2023-07-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5671 |
0.16% |
| 2023-07-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5662 |
-0.81% |
| 2023-07-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5708 |
-0.89% |
| 2023-07-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5759 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5831 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5814 |
0.88% |
| 2023-06-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5763 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5727 |
-0.17% |
| 2023-06-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5737 |
-0.61% |
| 2023-06-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5772 |
1.32% |
| 2023-06-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5697 |
-1.94% |
| 2023-06-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5810 |
-2.22% |
| 2023-06-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5942 |
-0.52% |
| 2023-06-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5973 |
0.18% |
| 2023-06-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5962 |
1.39% |
| 2023-06-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5880 |
0.43% |
| 2023-06-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5855 |
-0.12% |
| 2023-06-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5862 |
-0.12% |
| 2023-06-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5869 |
-0.41% |
| 2023-06-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5893 |
1.27% |
| 2023-06-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5819 |
0.45% |
| 2023-06-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5793 |
0.40% |
| 2023-06-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5770 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5769 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5761 |
1.96% |
| 2023-06-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5650 |
0.62% |
| 2023-05-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5615 |
-1.73% |
| 2023-05-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5714 |
0.92% |
| 2023-05-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5662 |
-0.81% |
| 2023-05-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5708 |
0.44% |
| 2023-05-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5683 |
-1.39% |
| 2023-05-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5763 |
-0.89% |
| 2023-05-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5815 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5878 |
0.38% |
| 2023-05-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5856 |
-0.58% |
| 2023-05-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5890 |
2.01% |
| 2023-05-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5774 |
-1.55% |
| 2023-05-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5865 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5885 |
1.20% |
| 2023-05-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5815 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5880 |
-0.79% |
| 2023-05-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5927 |
-0.05% |
| 2023-05-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5930 |
-1.72% |
| 2023-05-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6034 |
1.67% |
