近一季中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7212 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7324 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7372 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7287 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7317 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7307 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7409 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7485 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7429 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7459 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7440 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7389 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7417 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7399 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7407 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7393 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7316 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7428 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7422 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7439 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7548 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7602 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7700 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7652 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7625 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7566 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7585 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7472 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7466 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7492 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7593 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7551 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7554 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7621 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7526 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7435 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7414 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7470 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7418 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7313 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7476 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7494 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7363 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7605 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7626 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7870 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7715 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7603 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7446 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7565 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7523 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7458 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7515 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7479 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7473 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7495 |
0.27% |
