近一季中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6027 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5990 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6064 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6057 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6154 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6133 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6125 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6164 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6165 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6166 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6171 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6269 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6162 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6088 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6098 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6160 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6099 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6128 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6209 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.57% |
| 2026-07-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6108 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6071 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6102 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6047 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6065 |
-0.49% |
| 2026-07-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6095 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5998 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6175 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6062 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6200 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6362 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6216 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6316 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6413 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6400 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6639 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6657 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6686 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6642 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6778 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6744 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6724 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6862 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6770 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6793 |
-0.31% |
