近一月中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6027 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5990 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6064 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6057 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6154 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6133 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6125 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6164 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6165 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6166 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6171 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6269 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6162 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6088 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
2.34% |
